XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 19:30
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 329,43 mi | 332,94 mi | 334,48 mi |
| Patrimônio líquido | 325,81 mi | 329,60 mi | 331,16 mi |
| Total dos passivos | 3,62 mi | 3,34 mi | 3,32 mi |
| Liquidez total | 3,95 mi | 3,65 mi | 11,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,10% | 1,00% | 0,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
329,43 mi
Jul/2026: 332,94 mi
Jun/2026: 334,48 mi
Patrimônio líquido
325,81 mi
Jul/2026: 329,60 mi
Jun/2026: 331,16 mi
Total dos passivos
3,62 mi
Jul/2026: 3,34 mi
Jun/2026: 3,32 mi
Liquidez total
3,95 mi
Jul/2026: 3,65 mi
Jun/2026: 11,46 mi
Índice de solvência
1,10%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 1,00%
Jun/2026: 0,99%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.302.140 | 43.302.140 | 43.302.140 |
| Número de cotistas | 52.866 | 53.302 | 53.823 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 7,52 | R$ 7,61 | R$ 7,65 |
Número de cotas emitidas
43.302.140
Jul/2026: 43.302.140
Jun/2026: 43.302.140
Número de cotistas
52.866
Jul/2026: 53.302
Jun/2026: 53.823
Valor patrimonial por cota
R$ 7,52
Jul/2026: R$ 7,61
Jun/2026: R$ 7,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,06 mi | 3,05 mi | 3,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0706 | R$ 0,0705 | R$ 0,0705 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,06 mi
└─ Por cota
R$ 0,0706
Jul/2026: 3,05 mi
Jun/2026: 3,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
324,98 mi
Jul/2026: 329,25 mi
Jun/2026: 322,93 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
280,49 mi
86,31%
|
284,52 mi
86,41%
|
286,75 mi
88,79%
|
| CRI/CRA |
42,91 mi
13,20%
|
43,15 mi
13,10%
|
34,93 mi
10,82%
|
| Outras cotas de fundos |
1,58 mi
0,49%
|
1,58 mi
0,48%
|
1,26 mi
0,39%
|
Fundos imobiliários
280,49 mi
86,31%
Jul/2026: 284,52 mi (86,41%)
Jun/2026: 286,75 mi (88,79%)
CRI/CRA
42,91 mi
13,20%
Jul/2026: 43,15 mi (13,10%)
Jun/2026: 34,93 mi (10,82%)
Outras cotas de fundos
1,58 mi
0,49%
Jul/2026: 1,58 mi (0,48%)
Jun/2026: 1,26 mi (0,39%)