XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
15/10/2026 16:54
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 328,48 mi | 329,43 mi | 332,94 mi |
| Patrimônio líquido | 325,15 mi | 325,81 mi | 329,60 mi |
| Total dos passivos | 3,34 mi | 3,62 mi | 3,34 mi |
| Liquidez total | 9,99 mi | 3,95 mi | 3,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,02% | 1,10% | 1,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
328,48 mi
Ago/2026: 329,43 mi
Jul/2026: 332,94 mi
Patrimônio líquido
325,15 mi
Ago/2026: 325,81 mi
Jul/2026: 329,60 mi
Total dos passivos
3,34 mi
Ago/2026: 3,62 mi
Jul/2026: 3,34 mi
Liquidez total
9,99 mi
Ago/2026: 3,95 mi
Jul/2026: 3,65 mi
Índice de solvência
1,02%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 1,10%
Jul/2026: 1,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.302.140 | 43.302.140 | 43.302.140 |
| Número de cotistas | 52.589 | 52.866 | 53.302 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 7,51 | R$ 7,52 | R$ 7,61 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,81 | 0,81 | 0,80 |
Número de cotas emitidas
43.302.140
Ago/2026: 43.302.140
Jul/2026: 43.302.140
Número de cotistas
52.589
Ago/2026: 52.866
Jul/2026: 53.302
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 7,51
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 7,52
Jul/2026: R$ 7,61
P/VP
0,81
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,81
Jul/2026: 0,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,06 mi | 3,06 mi | 3,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0706 | R$ 0,0706 | R$ 0,0705 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,06 mi
└─ Por cota
R$ 0,0706
Ago/2026: 3,06 mi
Jul/2026: 3,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
318,42 mi
Ago/2026: 324,98 mi
Jul/2026: 329,25 mi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
279,83 mi
87,88%
|
280,49 mi
86,31%
|
284,52 mi
86,41%
|
| CRI/CRA |
37,01 mi
11,62%
|
42,91 mi
13,20%
|
43,15 mi
13,10%
|
| Outras cotas de fundos |
1,58 mi
0,50%
|
1,58 mi
0,49%
|
1,58 mi
0,48%
|
Fundos imobiliários
279,83 mi
87,88%
Ago/2026: 280,49 mi (86,31%)
Jul/2026: 284,52 mi (86,41%)
CRI/CRA
37,01 mi
11,62%
Ago/2026: 42,91 mi (13,20%)
Jul/2026: 43,15 mi (13,10%)
Outras cotas de fundos
1,58 mi
0,50%
Ago/2026: 1,58 mi (0,49%)
Jul/2026: 1,58 mi (0,48%)