XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2026
Entrega
15/05/2026 14:57
Abril/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 351,89 mi | 351,85 mi | 358,61 mi |
| Patrimônio líquido | 348,57 mi | 348,52 mi | 355,33 mi |
| Total dos passivos | 3,32 mi | 3,34 mi | 3,29 mi |
| Liquidez total | 7,25 mi | 12,08 mi | 4,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,94% | 0,95% | 0,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
351,89 mi
Mar/2026: 351,85 mi
Fev/2026: 358,61 mi
Patrimônio líquido
348,57 mi
Mar/2026: 348,52 mi
Fev/2026: 355,33 mi
Total dos passivos
3,32 mi
Mar/2026: 3,34 mi
Fev/2026: 3,29 mi
Liquidez total
7,25 mi
Mar/2026: 12,08 mi
Fev/2026: 4,80 mi
Índice de solvência
0,94%
Passivos / Ativo
Mar/2026: 0,95%
Fev/2026: 0,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2026: -
Fev/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.302.140 | 43.302.140 | 43.302.140 |
| Número de cotistas | 54.761 | 54.614 | 109.398 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,05 | R$ 8,05 | R$ 8,21 |
Número de cotas emitidas
43.302.140
Mar/2026: 43.302.140
Fev/2026: 43.302.140
Número de cotistas
54.761
Mar/2026: 54.614
Fev/2026: 109.398
Valor patrimonial por cota
R$ 8,05
Mar/2026: R$ 8,05
Fev/2026: R$ 8,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,05 mi | 3,05 mi | 3,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0705 | R$ 0,0705 | R$ 0,0705 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,0705
Mar/2026: 3,05 mi
Fev/2026: 3,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2026: 0,00
Fev/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2026: 0,00
Fev/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
343,01 mi
Mar/2026: 339,19 mi
Fev/2026: 353,80 mi
| Tipo de ativo | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
301,93 mi
88,03%
|
301,70 mi
88,95%
|
309,25 mi
87,41%
|
| CRI/CRA |
41,07 mi
11,97%
|
37,49 mi
11,05%
|
44,55 mi
12,59%
|
Fundos imobiliários
301,93 mi
88,03%
Mar/2026: 301,70 mi (88,95%)
Fev/2026: 309,25 mi (87,41%)
CRI/CRA
41,07 mi
11,97%
Mar/2026: 37,49 mi (11,05%)
Fev/2026: 44,55 mi (12,59%)