XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2026
Entrega
15/06/2026 15:38
Maio/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 345,18 mi | 351,89 mi | 351,85 mi |
| Patrimônio líquido | 341,03 mi | 348,57 mi | 348,52 mi |
| Total dos passivos | 4,15 mi | 3,32 mi | 3,34 mi |
| Liquidez total | 3,10 mi | 7,25 mi | 12,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,20% | 0,94% | 0,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
345,18 mi
Abr/2026: 351,89 mi
Mar/2026: 351,85 mi
Patrimônio líquido
341,03 mi
Abr/2026: 348,57 mi
Mar/2026: 348,52 mi
Total dos passivos
4,15 mi
Abr/2026: 3,32 mi
Mar/2026: 3,34 mi
Liquidez total
3,10 mi
Abr/2026: 7,25 mi
Mar/2026: 12,08 mi
Índice de solvência
1,20%
Passivos / Ativo
Abr/2026: 0,94%
Mar/2026: 0,95%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2026: -
Mar/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.302.140 | 43.302.140 | 43.302.140 |
| Número de cotistas | 54.411 | 54.761 | 54.614 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 7,88 | R$ 8,05 | R$ 8,05 |
Número de cotas emitidas
43.302.140
Abr/2026: 43.302.140
Mar/2026: 43.302.140
Número de cotistas
54.411
Abr/2026: 54.761
Mar/2026: 54.614
Valor patrimonial por cota
R$ 7,88
Abr/2026: R$ 8,05
Mar/2026: R$ 8,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,05 mi | 3,05 mi | 3,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0705 | R$ 0,0705 | R$ 0,0705 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,0705
Abr/2026: 3,05 mi
Mar/2026: 3,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2026: 0,00
Mar/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2026: 0,00
Mar/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
341,52 mi
Abr/2026: 343,01 mi
Mar/2026: 339,19 mi
| Tipo de ativo | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
296,28 mi
86,75%
|
301,93 mi
88,03%
|
301,70 mi
88,95%
|
| CRI/CRA |
45,24 mi
13,25%
|
41,07 mi
11,97%
|
37,49 mi
11,05%
|
Fundos imobiliários
296,28 mi
86,75%
Abr/2026: 301,93 mi (88,03%)
Mar/2026: 301,70 mi (88,95%)
CRI/CRA
45,24 mi
13,25%
Abr/2026: 41,07 mi (11,97%)
Mar/2026: 37,49 mi (11,05%)