XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
15/07/2026 18:56
Junho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 334,48 mi | 345,18 mi | 351,89 mi |
| Patrimônio líquido | 331,16 mi | 341,03 mi | 348,57 mi |
| Total dos passivos | 3,32 mi | 4,15 mi | 3,32 mi |
| Liquidez total | 11,46 mi | 3,10 mi | 7,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,99% | 1,20% | 0,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
334,48 mi
Mai/2026: 345,18 mi
Abr/2026: 351,89 mi
Patrimônio líquido
331,16 mi
Mai/2026: 341,03 mi
Abr/2026: 348,57 mi
Total dos passivos
3,32 mi
Mai/2026: 4,15 mi
Abr/2026: 3,32 mi
Liquidez total
11,46 mi
Mai/2026: 3,10 mi
Abr/2026: 7,25 mi
Índice de solvência
0,99%
Passivos / Ativo
Mai/2026: 1,20%
Abr/2026: 0,94%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.302.140 | 43.302.140 | 43.302.140 |
| Número de cotistas | 53.823 | 54.411 | 54.761 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 7,65 | R$ 7,88 | R$ 8,05 |
Número de cotas emitidas
43.302.140
Mai/2026: 43.302.140
Abr/2026: 43.302.140
Número de cotistas
53.823
Mai/2026: 54.411
Abr/2026: 54.761
Valor patrimonial por cota
R$ 7,65
Mai/2026: R$ 7,88
Abr/2026: R$ 8,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,05 mi | 3,05 mi | 3,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0705 | R$ 0,0705 | R$ 0,0705 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,0705
Mai/2026: 3,05 mi
Abr/2026: 3,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
322,93 mi
Mai/2026: 341,52 mi
Abr/2026: 343,01 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
286,75 mi
88,79%
|
296,28 mi
86,75%
|
301,93 mi
88,03%
|
| CRI/CRA |
34,93 mi
10,82%
|
45,24 mi
13,25%
|
41,07 mi
11,97%
|
| Outras cotas de fundos |
1,26 mi
0,39%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
286,75 mi
88,79%
Mai/2026: 296,28 mi (86,75%)
Abr/2026: 301,93 mi (88,03%)
CRI/CRA
34,93 mi
10,82%
Mai/2026: 45,24 mi (13,25%)
Abr/2026: 41,07 mi (11,97%)
Outras cotas de fundos
1,26 mi
0,39%
Mai/2026: 0,00 (-)
Abr/2026: 0,00 (-)