XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
14/08/2026 16:48
Julho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 332,94 mi | 334,48 mi | 345,18 mi |
| Patrimônio líquido | 329,60 mi | 331,16 mi | 341,03 mi |
| Total dos passivos | 3,34 mi | 3,32 mi | 4,15 mi |
| Liquidez total | 3,65 mi | 11,46 mi | 3,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,00% | 0,99% | 1,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
332,94 mi
Jun/2026: 334,48 mi
Mai/2026: 345,18 mi
Patrimônio líquido
329,60 mi
Jun/2026: 331,16 mi
Mai/2026: 341,03 mi
Total dos passivos
3,34 mi
Jun/2026: 3,32 mi
Mai/2026: 4,15 mi
Liquidez total
3,65 mi
Jun/2026: 11,46 mi
Mai/2026: 3,10 mi
Índice de solvência
1,00%
Passivos / Ativo
Jun/2026: 0,99%
Mai/2026: 1,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.302.140 | 43.302.140 | 43.302.140 |
| Número de cotistas | 53.302 | 53.823 | 54.411 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 7,61 | R$ 7,65 | R$ 7,88 |
Número de cotas emitidas
43.302.140
Jun/2026: 43.302.140
Mai/2026: 43.302.140
Número de cotistas
53.302
Jun/2026: 53.823
Mai/2026: 54.411
Valor patrimonial por cota
R$ 7,61
Jun/2026: R$ 7,65
Mai/2026: R$ 7,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,05 mi | 3,05 mi | 3,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0705 | R$ 0,0705 | R$ 0,0705 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,0705
Jun/2026: 3,05 mi
Mai/2026: 3,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
329,25 mi
Jun/2026: 322,93 mi
Mai/2026: 341,52 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
284,52 mi
86,41%
|
286,75 mi
88,79%
|
296,28 mi
86,75%
|
| CRI/CRA |
43,15 mi
13,10%
|
34,93 mi
10,82%
|
45,24 mi
13,25%
|
| Outras cotas de fundos |
1,58 mi
0,48%
|
1,26 mi
0,39%
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
284,52 mi
86,41%
Jun/2026: 286,75 mi (88,79%)
Mai/2026: 296,28 mi (86,75%)
CRI/CRA
43,15 mi
13,10%
Jun/2026: 34,93 mi (10,82%)
Mai/2026: 45,24 mi (13,25%)
Outras cotas de fundos
1,58 mi
0,48%
Jun/2026: 1,26 mi (0,39%)
Mai/2026: 0,00 (-)