XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 19:38
Informes Periódicos
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 309,42 mi | 302,71 mi | 318,24 mi |
| Patrimônio líquido | 306,48 mi | 299,69 mi | 314,66 mi |
| Total dos passivos | 2,94 mi | 3,02 mi | 3,58 mi |
| Liquidez total | 3,21 mi | 86,90 | 4,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,95% | 1,00% | 1,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
309,42 mi
Jan/2025: 302,71 mi
Dez/2024: 318,24 mi
Patrimônio líquido
306,48 mi
Jan/2025: 299,69 mi
Dez/2024: 314,66 mi
Total dos passivos
2,94 mi
Jan/2025: 3,02 mi
Dez/2024: 3,58 mi
Liquidez total
3,21 mi
Jan/2025: 86,90
Dez/2024: 4,11 mi
Índice de solvência
0,95%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 1,00%
Dez/2024: 1,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.302.140 | 43.302.140 | 43.302.140 |
| Número de cotistas | 62.841 | 63.157 | 63.383 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 7,08 | R$ 6,92 | R$ 7,27 |
Número de cotas emitidas
43.302.140
Jan/2025: 43.302.140
Dez/2024: 43.302.140
Número de cotistas
62.841
Jan/2025: 63.157
Dez/2024: 63.383
Valor patrimonial por cota
R$ 7,08
Jan/2025: R$ 6,92
Dez/2024: R$ 7,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,62 mi | 2,62 mi | 3,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0605 | R$ 0,0605 | R$ 0,0765 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,62 mi
└─ Por cota
R$ 0,0605
Jan/2025: 2,62 mi
Dez/2024: 3,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
306,19 mi
Jan/2025: 302,44 mi
Dez/2024: 314,03 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
299,76 mi
97,90%
|
293,73 mi
97,12%
|
310,03 mi
98,73%
|
| CRI/CRA |
6,43 mi
2,10%
|
4,00 mi
1,32%
|
4,00 mi
1,27%
|
| Outras cotas de fundos |
0,00
-
|
4,70 mi
1,56%
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
299,76 mi
97,90%
Jan/2025: 293,73 mi (97,12%)
Dez/2024: 310,03 mi (98,73%)
CRI/CRA
6,43 mi
2,10%
Jan/2025: 4,00 mi (1,32%)
Dez/2024: 4,00 mi (1,27%)
Outras cotas de fundos
0,00
-
Jan/2025: 4,70 mi (1,56%)
Dez/2024: 0,00 (-)