XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 18:49
Informes Periódicos
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 337,88 mi | 337,08 mi | 335,34 mi |
| Patrimônio líquido | 335,00 mi | 334,22 mi | 332,50 mi |
| Total dos passivos | 2,88 mi | 2,86 mi | 2,84 mi |
| Liquidez total | 6,44 mi | 6,29 mi | 2,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,85% | 0,85% | 0,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
337,88 mi
Mai/2025: 337,08 mi
Abr/2025: 335,34 mi
Patrimônio líquido
335,00 mi
Mai/2025: 334,22 mi
Abr/2025: 332,50 mi
Total dos passivos
2,88 mi
Mai/2025: 2,86 mi
Abr/2025: 2,84 mi
Liquidez total
6,44 mi
Mai/2025: 6,29 mi
Abr/2025: 2,74 mi
Índice de solvência
0,85%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 0,85%
Abr/2025: 0,85%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.302.140 | 43.302.140 | 43.302.140 |
| Número de cotistas | 61.051 | 61.951 | 62.509 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 7,74 | R$ 7,72 | R$ 7,68 |
Número de cotas emitidas
43.302.140
Mai/2025: 43.302.140
Abr/2025: 43.302.140
Número de cotistas
61.051
Mai/2025: 61.951
Abr/2025: 62.509
Valor patrimonial por cota
R$ 7,74
Mai/2025: R$ 7,72
Abr/2025: R$ 7,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,62 mi | 2,62 mi | 2,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0604 | R$ 0,0604 | R$ 0,0604 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,62 mi
└─ Por cota
R$ 0,0604
Mai/2025: 2,62 mi
Abr/2025: 2,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
329,65 mi
Mai/2025: 330,65 mi
Abr/2025: 332,24 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
315,40 mi
95,68%
|
321,42 mi
97,21%
|
322,96 mi
97,20%
|
| CRI/CRA |
14,25 mi
4,32%
|
9,23 mi
2,79%
|
9,29 mi
2,80%
|
Fundos imobiliários
315,40 mi
95,68%
Mai/2025: 321,42 mi (97,21%)
Abr/2025: 322,96 mi (97,20%)
CRI/CRA
14,25 mi
4,32%
Mai/2025: 9,23 mi (2,79%)
Abr/2025: 9,29 mi (2,80%)