XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2024
Entrega
14/01/2025 20:09
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 318,24 mi | 325,44 mi | 334,15 mi |
| Patrimônio líquido | 314,66 mi | 322,12 mi | 330,82 mi |
| Total dos passivos | 3,58 mi | 3,32 mi | 3,33 mi |
| Liquidez total | 4,11 mi | 5,58 mi | 7,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,12% | 1,02% | 1,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
318,24 mi
Nov/2024: 325,44 mi
Out/2024: 334,15 mi
Patrimônio líquido
314,66 mi
Nov/2024: 322,12 mi
Out/2024: 330,82 mi
Total dos passivos
3,58 mi
Nov/2024: 3,32 mi
Out/2024: 3,33 mi
Liquidez total
4,11 mi
Nov/2024: 5,58 mi
Out/2024: 7,49 mi
Índice de solvência
1,12%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 1,02%
Out/2024: 1,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.302.140 | 43.302.140 | 43.302.140 |
| Número de cotistas | 63.383 | 63.703 | 63.255 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 7,27 | R$ 7,44 | R$ 7,64 |
Número de cotas emitidas
43.302.140
Nov/2024: 43.302.140
Out/2024: 43.302.140
Número de cotistas
63.383
Nov/2024: 63.703
Out/2024: 63.255
Valor patrimonial por cota
R$ 7,27
Nov/2024: R$ 7,44
Out/2024: R$ 7,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,31 mi | 3,05 mi | 3,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0765 | R$ 0,0705 | R$ 0,0705 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,31 mi
└─ Por cota
R$ 0,0765
Nov/2024: 3,05 mi
Out/2024: 3,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
314,03 mi
Nov/2024: 319,85 mi
Out/2024: 326,53 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
310,03 mi
98,73%
|
315,84 mi
98,75%
|
324,54 mi
99,39%
|
| CRI/CRA |
4,00 mi
1,27%
|
4,00 mi
1,25%
|
1,99 mi
0,61%
|
Fundos imobiliários
310,03 mi
98,73%
Nov/2024: 315,84 mi (98,75%)
Out/2024: 324,54 mi (99,39%)
CRI/CRA
4,00 mi
1,27%
Nov/2024: 4,00 mi (1,25%)
Out/2024: 1,99 mi (0,61%)