XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2025
Entrega
14/02/2025 19:40
Informes Periódicos
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 302,71 mi | 318,24 mi | 325,44 mi |
| Patrimônio líquido | 299,69 mi | 314,66 mi | 322,12 mi |
| Total dos passivos | 3,02 mi | 3,58 mi | 3,32 mi |
| Liquidez total | 86,90 | 4,11 mi | 5,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,00% | 1,12% | 1,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
302,71 mi
Dez/2024: 318,24 mi
Nov/2024: 325,44 mi
Patrimônio líquido
299,69 mi
Dez/2024: 314,66 mi
Nov/2024: 322,12 mi
Total dos passivos
3,02 mi
Dez/2024: 3,58 mi
Nov/2024: 3,32 mi
Liquidez total
86,90
Dez/2024: 4,11 mi
Nov/2024: 5,58 mi
Índice de solvência
1,00%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 1,12%
Nov/2024: 1,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.302.140 | 43.302.140 | 43.302.140 |
| Número de cotistas | 63.157 | 63.383 | 63.703 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 6,92 | R$ 7,27 | R$ 7,44 |
Número de cotas emitidas
43.302.140
Dez/2024: 43.302.140
Nov/2024: 43.302.140
Número de cotistas
63.157
Dez/2024: 63.383
Nov/2024: 63.703
Valor patrimonial por cota
R$ 6,92
Dez/2024: R$ 7,27
Nov/2024: R$ 7,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,62 mi | 3,31 mi | 3,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0605 | R$ 0,0765 | R$ 0,0705 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,62 mi
└─ Por cota
R$ 0,0605
Dez/2024: 3,31 mi
Nov/2024: 3,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
302,44 mi
Dez/2024: 314,03 mi
Nov/2024: 319,85 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
293,73 mi
97,12%
|
310,03 mi
98,73%
|
315,84 mi
98,75%
|
| Outras cotas de fundos |
4,70 mi
1,56%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| CRI/CRA |
4,00 mi
1,32%
|
4,00 mi
1,27%
|
4,00 mi
1,25%
|
Fundos imobiliários
293,73 mi
97,12%
Dez/2024: 310,03 mi (98,73%)
Nov/2024: 315,84 mi (98,75%)
Outras cotas de fundos
4,70 mi
1,56%
Dez/2024: 0,00 (-)
Nov/2024: 0,00 (-)
CRI/CRA
4,00 mi
1,32%
Dez/2024: 4,00 mi (1,27%)
Nov/2024: 4,00 mi (1,25%)