XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 19:45
Informes Periódicos
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 332,89 mi | 337,88 mi | 337,08 mi |
| Patrimônio líquido | 329,79 mi | 335,00 mi | 334,22 mi |
| Total dos passivos | 3,10 mi | 2,88 mi | 2,86 mi |
| Liquidez total | 8,85 mi | 6,44 mi | 6,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,93% | 0,85% | 0,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
332,89 mi
Jun/2025: 337,88 mi
Mai/2025: 337,08 mi
Patrimônio líquido
329,79 mi
Jun/2025: 335,00 mi
Mai/2025: 334,22 mi
Total dos passivos
3,10 mi
Jun/2025: 2,88 mi
Mai/2025: 2,86 mi
Liquidez total
8,85 mi
Jun/2025: 6,44 mi
Mai/2025: 6,29 mi
Índice de solvência
0,93%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 0,85%
Mai/2025: 0,85%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.302.140 | 43.302.140 | 43.302.140 |
| Número de cotistas | 59.908 | 61.051 | 61.951 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 7,62 | R$ 7,74 | R$ 7,72 |
Número de cotas emitidas
43.302.140
Jun/2025: 43.302.140
Mai/2025: 43.302.140
Número de cotistas
59.908
Jun/2025: 61.051
Mai/2025: 61.951
Valor patrimonial por cota
R$ 7,62
Jun/2025: R$ 7,74
Mai/2025: R$ 7,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,83 mi | 2,62 mi | 2,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0654 | R$ 0,0604 | R$ 0,0604 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,83 mi
└─ Por cota
R$ 0,0654
Jun/2025: 2,62 mi
Mai/2025: 2,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
324,00 mi
Jun/2025: 329,65 mi
Mai/2025: 330,65 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
309,80 mi
95,62%
|
315,40 mi
95,68%
|
321,42 mi
97,21%
|
| CRI/CRA |
14,20 mi
4,38%
|
14,25 mi
4,32%
|
9,23 mi
2,79%
|
Fundos imobiliários
309,80 mi
95,62%
Jun/2025: 315,40 mi (95,68%)
Mai/2025: 321,42 mi (97,21%)
CRI/CRA
14,20 mi
4,38%
Jun/2025: 14,25 mi (4,32%)
Mai/2025: 9,23 mi (2,79%)