XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 18:26
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 351,10 mi | 362,49 mi | 364,10 mi |
| Patrimônio líquido | 345,40 mi | 359,15 mi | 360,71 mi |
| Total dos passivos | 5,70 mi | 3,34 mi | 3,39 mi |
| Liquidez total | 8,20 mi | 7,48 mi | 4,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,62% | 0,92% | 0,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
351,10 mi
Ago/2024: 362,49 mi
Jul/2024: 364,10 mi
Patrimônio líquido
345,40 mi
Ago/2024: 359,15 mi
Jul/2024: 360,71 mi
Total dos passivos
5,70 mi
Ago/2024: 3,34 mi
Jul/2024: 3,39 mi
Liquidez total
8,20 mi
Ago/2024: 7,48 mi
Jul/2024: 4,45 mi
Índice de solvência
1,62%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,92%
Jul/2024: 0,93%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.302.140 | 43.302.140 | 43.302.140 |
| Número de cotistas | 63.835 | 62.978 | 62.648 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 7,98 | R$ 8,29 | R$ 8,33 |
Número de cotas emitidas
43.302.140
Ago/2024: 43.302.140
Jul/2024: 43.302.140
Número de cotistas
63.835
Ago/2024: 62.978
Jul/2024: 62.648
Valor patrimonial por cota
R$ 7,98
Ago/2024: R$ 8,29
Jul/2024: R$ 8,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,05 mi | 3,05 mi | 3,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0705 | R$ 0,0705 | R$ 0,0705 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,0705
Ago/2024: 3,05 mi
Jul/2024: 3,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
342,87 mi
Ago/2024: 354,95 mi
Jul/2024: 358,43 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
340,88 mi
99,42%
|
352,96 mi
99,44%
|
354,45 mi
98,89%
|
| CRI/CRA |
1,99 mi
0,58%
|
1,99 mi
0,56%
|
3,98 mi
1,11%
|
Fundos imobiliários
340,88 mi
99,42%
Ago/2024: 352,96 mi (99,44%)
Jul/2024: 354,45 mi (98,89%)
CRI/CRA
1,99 mi
0,58%
Ago/2024: 1,99 mi (0,56%)
Jul/2024: 3,98 mi (1,11%)