XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2024
Entrega
18/11/2024 19:08
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 334,15 mi | 351,10 mi | 362,49 mi |
| Patrimônio líquido | 330,82 mi | 345,40 mi | 359,15 mi |
| Total dos passivos | 3,33 mi | 5,70 mi | 3,34 mi |
| Liquidez total | 7,49 mi | 8,20 mi | 7,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,00% | 1,62% | 0,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
334,15 mi
Set/2024: 351,10 mi
Ago/2024: 362,49 mi
Patrimônio líquido
330,82 mi
Set/2024: 345,40 mi
Ago/2024: 359,15 mi
Total dos passivos
3,33 mi
Set/2024: 5,70 mi
Ago/2024: 3,34 mi
Liquidez total
7,49 mi
Set/2024: 8,20 mi
Ago/2024: 7,48 mi
Índice de solvência
1,00%
Passivos / Ativo
Set/2024: 1,62%
Ago/2024: 0,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.302.140 | 43.302.140 | 43.302.140 |
| Número de cotistas | 63.255 | 63.835 | 62.978 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 7,64 | R$ 7,98 | R$ 8,29 |
Número de cotas emitidas
43.302.140
Set/2024: 43.302.140
Ago/2024: 43.302.140
Número de cotistas
63.255
Set/2024: 63.835
Ago/2024: 62.978
Valor patrimonial por cota
R$ 7,64
Set/2024: R$ 7,98
Ago/2024: R$ 8,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,05 mi | 3,05 mi | 3,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0705 | R$ 0,0705 | R$ 0,0705 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,0705
Set/2024: 3,05 mi
Ago/2024: 3,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
326,53 mi
Set/2024: 342,87 mi
Ago/2024: 354,95 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
324,54 mi
99,39%
|
340,88 mi
99,42%
|
352,96 mi
99,44%
|
| CRI/CRA |
1,99 mi
0,61%
|
1,99 mi
0,58%
|
1,99 mi
0,56%
|
Fundos imobiliários
324,54 mi
99,39%
Set/2024: 340,88 mi (99,42%)
Ago/2024: 352,96 mi (99,44%)
CRI/CRA
1,99 mi
0,61%
Set/2024: 1,99 mi (0,58%)
Ago/2024: 1,99 mi (0,56%)