XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 10:15
Informes Periódicos
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 381,22 mi | 377,66 mi | 379,04 mi |
| Patrimônio líquido | 374,87 mi | 373,94 mi | 375,01 mi |
| Total dos passivos | 6,36 mi | 3,72 mi | 4,03 mi |
| Liquidez total | 5,22 mi | 22,07 mi | 14,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,67% | 0,99% | 1,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
381,22 mi
Jan/2024: 377,66 mi
Dez/2023: 379,04 mi
Patrimônio líquido
374,87 mi
Jan/2024: 373,94 mi
Dez/2023: 375,01 mi
Total dos passivos
6,36 mi
Jan/2024: 3,72 mi
Dez/2023: 4,03 mi
Liquidez total
5,22 mi
Jan/2024: 22,07 mi
Dez/2023: 14,70 mi
Índice de solvência
1,67%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 0,99%
Dez/2023: 1,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.302.140 | 43.302.140 | 43.302.140 |
| Número de cotistas | 64.992 | 65.013 | 62.335 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,66 | R$ 8,64 | R$ 8,66 |
Número de cotas emitidas
43.302.140
Jan/2024: 43.302.140
Dez/2023: 43.302.140
Número de cotistas
64.992
Jan/2024: 65.013
Dez/2023: 62.335
Valor patrimonial por cota
R$ 8,66
Jan/2024: R$ 8,64
Dez/2023: R$ 8,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,25 mi | 3,25 mi | 3,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0750 | R$ 0,0750 | R$ 0,0750 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,0750
Jan/2024: 3,25 mi
Dez/2023: 3,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
368,28 mi
Jan/2024: 354,09 mi
Dez/2023: 362,12 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
352,39 mi
95,68%
|
331,18 mi
93,53%
|
339,23 mi
93,68%
|
| CRI/CRA |
15,89 mi
4,32%
|
22,91 mi
6,47%
|
22,89 mi
6,32%
|
Fundos imobiliários
352,39 mi
95,68%
Jan/2024: 331,18 mi (93,53%)
Dez/2023: 339,23 mi (93,68%)
CRI/CRA
15,89 mi
4,32%
Jan/2024: 22,91 mi (6,47%)
Dez/2023: 22,89 mi (6,32%)