XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2024
Entrega
10/05/2024 11:50
Informes Periódicos
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 377,21 mi | 379,74 mi | 381,22 mi |
| Patrimônio líquido | 368,93 mi | 375,67 mi | 374,87 mi |
| Total dos passivos | 8,28 mi | 4,07 mi | 6,36 mi |
| Liquidez total | 12,00 mi | 14,61 mi | 5,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,20% | 1,07% | 1,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
377,21 mi
Mar/2024: 379,74 mi
Fev/2024: 381,22 mi
Patrimônio líquido
368,93 mi
Mar/2024: 375,67 mi
Fev/2024: 374,87 mi
Total dos passivos
8,28 mi
Mar/2024: 4,07 mi
Fev/2024: 6,36 mi
Liquidez total
12,00 mi
Mar/2024: 14,61 mi
Fev/2024: 5,22 mi
Índice de solvência
2,20%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 1,07%
Fev/2024: 1,67%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.302.140 | 43.302.140 | 43.302.140 |
| Número de cotistas | 63.584 | 64.304 | 64.992 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,52 | R$ 8,68 | R$ 8,66 |
Número de cotas emitidas
43.302.140
Mar/2024: 43.302.140
Fev/2024: 43.302.140
Número de cotistas
63.584
Mar/2024: 64.304
Fev/2024: 64.992
Valor patrimonial por cota
R$ 8,52
Mar/2024: R$ 8,68
Fev/2024: R$ 8,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,27 mi | 3,27 mi | 3,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0755 | R$ 0,0754 | R$ 0,0750 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,0755
Mar/2024: 3,27 mi
Fev/2024: 3,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
361,40 mi
Mar/2024: 360,84 mi
Fev/2024: 368,28 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
345,61 mi
95,63%
|
345,00 mi
95,61%
|
352,39 mi
95,68%
|
| CRI/CRA |
15,80 mi
4,37%
|
15,85 mi
4,39%
|
15,89 mi
4,32%
|
Fundos imobiliários
345,61 mi
95,63%
Mar/2024: 345,00 mi (95,61%)
Fev/2024: 352,39 mi (95,68%)
CRI/CRA
15,80 mi
4,37%
Mar/2024: 15,85 mi (4,39%)
Fev/2024: 15,89 mi (4,32%)