XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2024
Entrega
14/06/2024 12:11
Informes Periódicos
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 380,58 mi | 377,21 mi | 379,74 mi |
| Patrimônio líquido | 365,92 mi | 368,93 mi | 375,67 mi |
| Total dos passivos | 14,66 mi | 8,28 mi | 4,07 mi |
| Liquidez total | 64,18 | 12,00 mi | 14,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,85% | 2,20% | 1,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
380,58 mi
Abr/2024: 377,21 mi
Mar/2024: 379,74 mi
Patrimônio líquido
365,92 mi
Abr/2024: 368,93 mi
Mar/2024: 375,67 mi
Total dos passivos
14,66 mi
Abr/2024: 8,28 mi
Mar/2024: 4,07 mi
Liquidez total
64,18
Abr/2024: 12,00 mi
Mar/2024: 14,61 mi
Índice de solvência
3,85%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 2,20%
Mar/2024: 1,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.302.140 | 43.302.140 | 43.302.140 |
| Número de cotistas | 63.267 | 63.584 | 64.304 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,45 | R$ 8,52 | R$ 8,68 |
Número de cotas emitidas
43.302.140
Abr/2024: 43.302.140
Mar/2024: 43.302.140
Número de cotistas
63.267
Abr/2024: 63.584
Mar/2024: 64.304
Valor patrimonial por cota
R$ 8,45
Abr/2024: R$ 8,52
Mar/2024: R$ 8,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,27 mi | 3,27 mi | 3,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0755 | R$ 0,0755 | R$ 0,0754 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,0755
Abr/2024: 3,27 mi
Mar/2024: 3,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
370,59 mi
Abr/2024: 361,40 mi
Mar/2024: 360,84 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
331,17 mi
89,36%
|
345,61 mi
95,63%
|
345,00 mi
95,61%
|
| Outras cotas de fundos |
25,66 mi
6,92%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| CRI/CRA |
13,76 mi
3,71%
|
15,80 mi
4,37%
|
15,85 mi
4,39%
|
Fundos imobiliários
331,17 mi
89,36%
Abr/2024: 345,61 mi (95,63%)
Mar/2024: 345,00 mi (95,61%)
Outras cotas de fundos
25,66 mi
6,92%
Abr/2024: 0,00 (-)
Mar/2024: 0,00 (-)
CRI/CRA
13,76 mi
3,71%
Abr/2024: 15,80 mi (4,37%)
Mar/2024: 15,85 mi (4,39%)