XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2024
Entrega
10/07/2024 11:20
Informes Periódicos
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 366,21 mi | 380,58 mi | 377,21 mi |
| Patrimônio líquido | 359,46 mi | 365,92 mi | 368,93 mi |
| Total dos passivos | 6,75 mi | 14,66 mi | 8,28 mi |
| Liquidez total | 6,87 mi | 64,18 | 12,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,84% | 3,85% | 2,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
366,21 mi
Mai/2024: 380,58 mi
Abr/2024: 377,21 mi
Patrimônio líquido
359,46 mi
Mai/2024: 365,92 mi
Abr/2024: 368,93 mi
Total dos passivos
6,75 mi
Mai/2024: 14,66 mi
Abr/2024: 8,28 mi
Liquidez total
6,87 mi
Mai/2024: 64,18
Abr/2024: 12,00 mi
Índice de solvência
1,84%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 3,85%
Abr/2024: 2,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.302.140 | 43.302.140 | 43.302.140 |
| Número de cotistas | 62.916 | 63.267 | 63.584 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,30 | R$ 8,45 | R$ 8,52 |
Número de cotas emitidas
43.302.140
Mai/2024: 43.302.140
Abr/2024: 43.302.140
Número de cotistas
62.916
Mai/2024: 63.267
Abr/2024: 63.584
Valor patrimonial por cota
R$ 8,30
Mai/2024: R$ 8,45
Abr/2024: R$ 8,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,05 mi | 3,27 mi | 3,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0705 | R$ 0,0755 | R$ 0,0755 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,0705
Mai/2024: 3,27 mi
Abr/2024: 3,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
353,66 mi
Mai/2024: 370,59 mi
Abr/2024: 361,40 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
339,95 mi
96,12%
|
331,17 mi
89,36%
|
345,61 mi
95,63%
|
| CRI/CRA |
13,71 mi
3,88%
|
13,76 mi
3,71%
|
15,80 mi
4,37%
|
| Outras cotas de fundos |
0,00
-
|
25,66 mi
6,92%
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
339,95 mi
96,12%
Mai/2024: 331,17 mi (89,36%)
Abr/2024: 345,61 mi (95,63%)
CRI/CRA
13,71 mi
3,88%
Mai/2024: 13,76 mi (3,71%)
Abr/2024: 15,80 mi (4,37%)
Outras cotas de fundos
0,00
-
Mai/2024: 25,66 mi (6,92%)
Abr/2024: 0,00 (-)