XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2023
Entrega
24/01/2024 14:26
Informes Periódicos
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 379,04 mi | 370,52 mi | 371,66 mi |
| Patrimônio líquido | 375,01 mi | 366,90 mi | 367,25 mi |
| Total dos passivos | 4,03 mi | 3,62 mi | 4,41 mi |
| Liquidez total | 14,70 mi | 3,84 mi | 5,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,06% | 0,98% | 1,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
379,04 mi
Nov/2023: 370,52 mi
Out/2023: 371,66 mi
Patrimônio líquido
375,01 mi
Nov/2023: 366,90 mi
Out/2023: 367,25 mi
Total dos passivos
4,03 mi
Nov/2023: 3,62 mi
Out/2023: 4,41 mi
Liquidez total
14,70 mi
Nov/2023: 3,84 mi
Out/2023: 5,05 mi
Índice de solvência
1,06%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 0,98%
Out/2023: 1,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.302.140 | 43.302.140 | 43.302.140 |
| Número de cotistas | 62.335 | 59.102 | 56.041 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,66 | R$ 8,47 | R$ 8,48 |
Número de cotas emitidas
43.302.140
Nov/2023: 43.302.140
Out/2023: 43.302.140
Número de cotistas
62.335
Nov/2023: 59.102
Out/2023: 56.041
Valor patrimonial por cota
R$ 8,66
Nov/2023: R$ 8,47
Out/2023: R$ 8,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,25 mi | 3,25 mi | 3,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0750 | R$ 0,0750 | R$ 0,0750 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,0750
Nov/2023: 3,25 mi
Out/2023: 3,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
362,12 mi
Nov/2023: 366,67 mi
Out/2023: 366,22 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
339,23 mi
93,68%
|
327,54 mi
89,33%
|
315,03 mi
86,02%
|
| CRI/CRA |
22,89 mi
6,32%
|
39,13 mi
10,67%
|
51,18 mi
13,98%
|
| Bônus de subscrição |
0,00
-
|
0,00
-
|
11.632,40
0,00%
|
Fundos imobiliários
339,23 mi
93,68%
Nov/2023: 327,54 mi (89,33%)
Out/2023: 315,03 mi (86,02%)
CRI/CRA
22,89 mi
6,32%
Nov/2023: 39,13 mi (10,67%)
Out/2023: 51,18 mi (13,98%)
Bônus de subscrição
0,00
-
Nov/2023: 0,00 (-)
Out/2023: 11.632,40 (0,00%)