XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
14/02/2024 18:25
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 377,66 mi | 379,04 mi | 370,52 mi |
| Patrimônio líquido | 373,94 mi | 375,01 mi | 366,90 mi |
| Total dos passivos | 3,72 mi | 4,03 mi | 3,62 mi |
| Liquidez total | 22,07 mi | 14,70 mi | 3,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,99% | 1,06% | 0,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
377,66 mi
Dez/2023: 379,04 mi
Nov/2023: 370,52 mi
Patrimônio líquido
373,94 mi
Dez/2023: 375,01 mi
Nov/2023: 366,90 mi
Total dos passivos
3,72 mi
Dez/2023: 4,03 mi
Nov/2023: 3,62 mi
Liquidez total
22,07 mi
Dez/2023: 14,70 mi
Nov/2023: 3,84 mi
Índice de solvência
0,99%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 1,06%
Nov/2023: 0,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.302.140 | 43.302.140 | 43.302.140 |
| Número de cotistas | 65.013 | 62.335 | 59.102 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,64 | R$ 8,66 | R$ 8,47 |
Número de cotas emitidas
43.302.140
Dez/2023: 43.302.140
Nov/2023: 43.302.140
Número de cotistas
65.013
Dez/2023: 62.335
Nov/2023: 59.102
Valor patrimonial por cota
R$ 8,64
Dez/2023: R$ 8,66
Nov/2023: R$ 8,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,25 mi | 3,25 mi | 3,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0750 | R$ 0,0750 | R$ 0,0750 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,0750
Dez/2023: 3,25 mi
Nov/2023: 3,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
354,09 mi
Dez/2023: 362,12 mi
Nov/2023: 366,67 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
331,18 mi
93,53%
|
339,23 mi
93,68%
|
327,54 mi
89,33%
|
| CRI/CRA |
22,91 mi
6,47%
|
22,89 mi
6,32%
|
39,13 mi
10,67%
|
Fundos imobiliários
331,18 mi
93,53%
Dez/2023: 339,23 mi (93,68%)
Nov/2023: 327,54 mi (89,33%)
CRI/CRA
22,91 mi
6,47%
Dez/2023: 22,89 mi (6,32%)
Nov/2023: 39,13 mi (10,67%)