XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 18:27
Informes Periódicos
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 325,44 mi | 334,15 mi | 351,10 mi |
| Patrimônio líquido | 322,12 mi | 330,82 mi | 345,40 mi |
| Total dos passivos | 3,32 mi | 3,33 mi | 5,70 mi |
| Liquidez total | 5,58 mi | 7,49 mi | 8,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,02% | 1,00% | 1,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
325,44 mi
Out/2024: 334,15 mi
Set/2024: 351,10 mi
Patrimônio líquido
322,12 mi
Out/2024: 330,82 mi
Set/2024: 345,40 mi
Total dos passivos
3,32 mi
Out/2024: 3,33 mi
Set/2024: 5,70 mi
Liquidez total
5,58 mi
Out/2024: 7,49 mi
Set/2024: 8,20 mi
Índice de solvência
1,02%
Passivos / Ativo
Out/2024: 1,00%
Set/2024: 1,62%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.302.140 | 43.302.140 | 43.302.140 |
| Número de cotistas | 63.703 | 63.255 | 63.835 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 7,44 | R$ 7,64 | R$ 7,98 |
Número de cotas emitidas
43.302.140
Out/2024: 43.302.140
Set/2024: 43.302.140
Número de cotistas
63.703
Out/2024: 63.255
Set/2024: 63.835
Valor patrimonial por cota
R$ 7,44
Out/2024: R$ 7,64
Set/2024: R$ 7,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,05 mi | 3,05 mi | 3,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0705 | R$ 0,0705 | R$ 0,0705 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,0705
Out/2024: 3,05 mi
Set/2024: 3,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
319,85 mi
Out/2024: 326,53 mi
Set/2024: 342,87 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
315,84 mi
98,75%
|
324,54 mi
99,39%
|
340,88 mi
99,42%
|
| CRI/CRA |
4,00 mi
1,25%
|
1,99 mi
0,61%
|
1,99 mi
0,58%
|
Fundos imobiliários
315,84 mi
98,75%
Out/2024: 324,54 mi (99,39%)
Set/2024: 340,88 mi (99,42%)
CRI/CRA
4,00 mi
1,25%
Out/2024: 1,99 mi (0,61%)
Set/2024: 1,99 mi (0,58%)