XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2024
Entrega
14/08/2024 17:47
Informes Periódicos
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 364,10 mi | 366,21 mi | 380,58 mi |
| Patrimônio líquido | 360,71 mi | 359,46 mi | 365,92 mi |
| Total dos passivos | 3,39 mi | 6,75 mi | 14,66 mi |
| Liquidez total | 4,45 mi | 6,87 mi | 64,18 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,93% | 1,84% | 3,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
364,10 mi
Jun/2024: 366,21 mi
Mai/2024: 380,58 mi
Patrimônio líquido
360,71 mi
Jun/2024: 359,46 mi
Mai/2024: 365,92 mi
Total dos passivos
3,39 mi
Jun/2024: 6,75 mi
Mai/2024: 14,66 mi
Liquidez total
4,45 mi
Jun/2024: 6,87 mi
Mai/2024: 64,18
Índice de solvência
0,93%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 1,84%
Mai/2024: 3,85%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.302.140 | 43.302.140 | 43.302.140 |
| Número de cotistas | 62.648 | 62.916 | 63.267 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,33 | R$ 8,30 | R$ 8,45 |
Número de cotas emitidas
43.302.140
Jun/2024: 43.302.140
Mai/2024: 43.302.140
Número de cotistas
62.648
Jun/2024: 62.916
Mai/2024: 63.267
Valor patrimonial por cota
R$ 8,33
Jun/2024: R$ 8,30
Mai/2024: R$ 8,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,05 mi | 3,05 mi | 3,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0705 | R$ 0,0705 | R$ 0,0755 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,0705
Jun/2024: 3,05 mi
Mai/2024: 3,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
358,43 mi
Jun/2024: 353,66 mi
Mai/2024: 370,59 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
354,45 mi
98,89%
|
339,95 mi
96,12%
|
331,17 mi
89,36%
|
| CRI/CRA |
3,98 mi
1,11%
|
13,71 mi
3,88%
|
13,76 mi
3,71%
|
| Outras cotas de fundos |
0,00
-
|
0,00
-
|
25,66 mi
6,92%
|
Fundos imobiliários
354,45 mi
98,89%
Jun/2024: 339,95 mi (96,12%)
Mai/2024: 331,17 mi (89,36%)
CRI/CRA
3,98 mi
1,11%
Jun/2024: 13,71 mi (3,88%)
Mai/2024: 13,76 mi (3,71%)
Outras cotas de fundos
0,00
-
Jun/2024: 0,00 (-)
Mai/2024: 25,66 mi (6,92%)