XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/03/2024
Entrega
15/04/2024 18:54
Informes Periódicos
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 379,74 mi | 381,22 mi | 377,66 mi |
| Patrimônio líquido | 375,67 mi | 374,87 mi | 373,94 mi |
| Total dos passivos | 4,07 mi | 6,36 mi | 3,72 mi |
| Liquidez total | 14,61 mi | 5,22 mi | 22,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,07% | 1,67% | 0,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
379,74 mi
Fev/2024: 381,22 mi
Jan/2024: 377,66 mi
Patrimônio líquido
375,67 mi
Fev/2024: 374,87 mi
Jan/2024: 373,94 mi
Total dos passivos
4,07 mi
Fev/2024: 6,36 mi
Jan/2024: 3,72 mi
Liquidez total
14,61 mi
Fev/2024: 5,22 mi
Jan/2024: 22,07 mi
Índice de solvência
1,07%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 1,67%
Jan/2024: 0,99%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.302.140 | 43.302.140 | 43.302.140 |
| Número de cotistas | 64.304 | 64.992 | 65.013 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,68 | R$ 8,66 | R$ 8,64 |
Número de cotas emitidas
43.302.140
Fev/2024: 43.302.140
Jan/2024: 43.302.140
Número de cotistas
64.304
Fev/2024: 64.992
Jan/2024: 65.013
Valor patrimonial por cota
R$ 8,68
Fev/2024: R$ 8,66
Jan/2024: R$ 8,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,27 mi | 3,25 mi | 3,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0754 | R$ 0,0750 | R$ 0,0750 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,0754
Fev/2024: 3,25 mi
Jan/2024: 3,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
360,84 mi
Fev/2024: 368,28 mi
Jan/2024: 354,09 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
345,00 mi
95,61%
|
352,39 mi
95,68%
|
331,18 mi
93,53%
|
| CRI/CRA |
15,85 mi
4,39%
|
15,89 mi
4,32%
|
22,91 mi
6,47%
|
Fundos imobiliários
345,00 mi
95,61%
Fev/2024: 352,39 mi (95,68%)
Jan/2024: 331,18 mi (93,53%)
CRI/CRA
15,85 mi
4,39%
Fev/2024: 15,89 mi (4,32%)
Jan/2024: 22,91 mi (6,47%)