XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 21:44
Informes Periódicos
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 382,61 mi | 385,32 mi | 382,04 mi |
| Patrimônio líquido | 378,97 mi | 381,69 mi | 378,16 mi |
| Total dos passivos | 3,64 mi | 3,63 mi | 3,87 mi |
| Liquidez total | 9,09 mi | 4,75 mi | 10,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,95% | 0,94% | 1,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
382,61 mi
Jul/2023: 385,32 mi
Jun/2023: 382,04 mi
Patrimônio líquido
378,97 mi
Jul/2023: 381,69 mi
Jun/2023: 378,16 mi
Total dos passivos
3,64 mi
Jul/2023: 3,63 mi
Jun/2023: 3,87 mi
Liquidez total
9,09 mi
Jul/2023: 4,75 mi
Jun/2023: 10,74 mi
Índice de solvência
0,95%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 0,94%
Jun/2023: 1,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.302.140 | 43.302.140 | 43.302.140 |
| Número de cotistas | 47.223 | 46.486 | 44.443 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,75 | R$ 8,81 | R$ 8,73 |
Número de cotas emitidas
43.302.140
Jul/2023: 43.302.140
Jun/2023: 43.302.140
Número de cotistas
47.223
Jul/2023: 46.486
Jun/2023: 44.443
Valor patrimonial por cota
R$ 8,75
Jul/2023: R$ 8,81
Jun/2023: R$ 8,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,25 mi | 3,25 mi | 3,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0750 | R$ 0,0750 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,0750
Jul/2023: 3,25 mi
Jun/2023: 3,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
373,49 mi
Jul/2023: 378,53 mi
Jun/2023: 371,07 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
311,65 mi
83,44%
|
302,33 mi
79,87%
|
296,25 mi
79,84%
|
| CRI/CRA |
60,02 mi
16,07%
|
62,62 mi
16,54%
|
68,09 mi
18,35%
|
| Bônus de subscrição |
1,82 mi
0,49%
|
13,57 mi
3,59%
|
6,73 mi
1,81%
|
Fundos imobiliários
311,65 mi
83,44%
Jul/2023: 302,33 mi (79,87%)
Jun/2023: 296,25 mi (79,84%)
CRI/CRA
60,02 mi
16,07%
Jul/2023: 62,62 mi (16,54%)
Jun/2023: 68,09 mi (18,35%)
Bônus de subscrição
1,82 mi
0,49%
Jul/2023: 13,57 mi (3,59%)
Jun/2023: 6,73 mi (1,81%)