XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 20:02
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 398,80 mi | 382,61 mi | 385,32 mi |
| Patrimônio líquido | 379,79 mi | 378,97 mi | 381,69 mi |
| Total dos passivos | 19,01 mi | 3,64 mi | 3,63 mi |
| Liquidez total | 28,75 mi | 9,09 mi | 4,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,77% | 0,95% | 0,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
398,80 mi
Ago/2023: 382,61 mi
Jul/2023: 385,32 mi
Patrimônio líquido
379,79 mi
Ago/2023: 378,97 mi
Jul/2023: 381,69 mi
Total dos passivos
19,01 mi
Ago/2023: 3,64 mi
Jul/2023: 3,63 mi
Liquidez total
28,75 mi
Ago/2023: 9,09 mi
Jul/2023: 4,75 mi
Índice de solvência
4,77%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 0,95%
Jul/2023: 0,94%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.302.140 | 43.302.140 | 43.302.140 |
| Número de cotistas | 52.474 | 47.223 | 46.486 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,77 | R$ 8,75 | R$ 8,81 |
Número de cotas emitidas
43.302.140
Ago/2023: 43.302.140
Jul/2023: 43.302.140
Número de cotistas
52.474
Ago/2023: 47.223
Jul/2023: 46.486
Valor patrimonial por cota
R$ 8,77
Ago/2023: R$ 8,75
Jul/2023: R$ 8,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,25 mi | 3,25 mi | 3,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0750 | R$ 0,0750 | R$ 0,0750 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,0750
Ago/2023: 3,25 mi
Jul/2023: 3,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
369,82 mi
Ago/2023: 373,49 mi
Jul/2023: 378,53 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
318,64 mi
86,16%
|
311,65 mi
83,44%
|
302,33 mi
79,87%
|
| CRI/CRA |
51,17 mi
13,84%
|
60,02 mi
16,07%
|
62,62 mi
16,54%
|
| Bônus de subscrição |
11.340,00
0,00%
|
1,82 mi
0,49%
|
13,57 mi
3,59%
|
Fundos imobiliários
318,64 mi
86,16%
Ago/2023: 311,65 mi (83,44%)
Jul/2023: 302,33 mi (79,87%)
CRI/CRA
51,17 mi
13,84%
Ago/2023: 60,02 mi (16,07%)
Jul/2023: 62,62 mi (16,54%)
Bônus de subscrição
11.340,00
0,00%
Ago/2023: 1,82 mi (0,49%)
Jul/2023: 13,57 mi (3,59%)