XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 21:21
Informes Periódicos
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 371,66 mi | 398,80 mi | 382,61 mi |
| Patrimônio líquido | 367,25 mi | 379,79 mi | 378,97 mi |
| Total dos passivos | 4,41 mi | 19,01 mi | 3,64 mi |
| Liquidez total | 5,05 mi | 28,75 mi | 9,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,19% | 4,77% | 0,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
371,66 mi
Set/2023: 398,80 mi
Ago/2023: 382,61 mi
Patrimônio líquido
367,25 mi
Set/2023: 379,79 mi
Ago/2023: 378,97 mi
Total dos passivos
4,41 mi
Set/2023: 19,01 mi
Ago/2023: 3,64 mi
Liquidez total
5,05 mi
Set/2023: 28,75 mi
Ago/2023: 9,09 mi
Índice de solvência
1,19%
Passivos / Ativo
Set/2023: 4,77%
Ago/2023: 0,95%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.302.140 | 43.302.140 | 43.302.140 |
| Número de cotistas | 56.041 | 52.474 | 47.223 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,48 | R$ 8,77 | R$ 8,75 |
Número de cotas emitidas
43.302.140
Set/2023: 43.302.140
Ago/2023: 43.302.140
Número de cotistas
56.041
Set/2023: 52.474
Ago/2023: 47.223
Valor patrimonial por cota
R$ 8,48
Set/2023: R$ 8,77
Ago/2023: R$ 8,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,25 mi | 3,25 mi | 3,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0750 | R$ 0,0750 | R$ 0,0750 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,0750
Set/2023: 3,25 mi
Ago/2023: 3,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
366,22 mi
Set/2023: 369,82 mi
Ago/2023: 373,49 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
315,03 mi
86,02%
|
318,64 mi
86,16%
|
311,65 mi
83,44%
|
| CRI/CRA |
51,18 mi
13,98%
|
51,17 mi
13,84%
|
60,02 mi
16,07%
|
| Bônus de subscrição |
11.632,40
0,00%
|
11.340,00
0,00%
|
1,82 mi
0,49%
|
Fundos imobiliários
315,03 mi
86,02%
Set/2023: 318,64 mi (86,16%)
Ago/2023: 311,65 mi (83,44%)
CRI/CRA
51,18 mi
13,98%
Set/2023: 51,17 mi (13,84%)
Ago/2023: 60,02 mi (16,07%)
Bônus de subscrição
11.632,40
0,00%
Set/2023: 11.340,00 (0,00%)
Ago/2023: 1,82 mi (0,49%)