XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 18:54
Informes Periódicos
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 353,36 mi | 356,27 mi | 365,67 mi |
| Patrimônio líquido | 349,18 mi | 352,46 mi | 361,46 mi |
| Total dos passivos | 4,17 mi | 3,81 mi | 4,20 mi |
| Liquidez total | 12,57 mi | 3,47 mi | 4,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,18% | 1,07% | 1,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
353,36 mi
Jan/2023: 356,27 mi
Dez/2022: 365,67 mi
Patrimônio líquido
349,18 mi
Jan/2023: 352,46 mi
Dez/2022: 361,46 mi
Total dos passivos
4,17 mi
Jan/2023: 3,81 mi
Dez/2022: 4,20 mi
Liquidez total
12,57 mi
Jan/2023: 3,47 mi
Dez/2022: 4,02 mi
Índice de solvência
1,18%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 1,07%
Dez/2022: 1,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.302.140 | 43.302.140 | 43.302.140 |
| Número de cotistas | 39.170 | 38.832 | 37.882 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,06 | R$ 8,14 | R$ 8,35 |
Número de cotas emitidas
43.302.140
Jan/2023: 43.302.140
Dez/2022: 43.302.140
Número de cotistas
39.170
Jan/2023: 38.832
Dez/2022: 37.882
Valor patrimonial por cota
R$ 8,06
Jan/2023: R$ 8,14
Dez/2022: R$ 8,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,29 mi | 3,25 mi | 3,33 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0760 | R$ 0,0750 | R$ 0,0770 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,29 mi
└─ Por cota
R$ 0,0760
Jan/2023: 3,25 mi
Dez/2022: 3,33 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
340,77 mi
Jan/2023: 352,79 mi
Dez/2022: 361,65 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
266,73 mi
78,27%
|
269,78 mi
76,47%
|
278,27 mi
76,94%
|
| CRI/CRA |
67,62 mi
19,84%
|
76,58 mi
21,71%
|
76,39 mi
21,12%
|
| Bônus de subscrição |
6,43 mi
1,89%
|
6,43 mi
1,82%
|
6,99 mi
1,93%
|
Fundos imobiliários
266,73 mi
78,27%
Jan/2023: 269,78 mi (76,47%)
Dez/2022: 278,27 mi (76,94%)
CRI/CRA
67,62 mi
19,84%
Jan/2023: 76,58 mi (21,71%)
Dez/2022: 76,39 mi (21,12%)
Bônus de subscrição
6,43 mi
1,89%
Jan/2023: 6,43 mi (1,82%)
Dez/2022: 6,99 mi (1,93%)