XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2023
Entrega
12/05/2023 17:46
Informes Periódicos
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 355,16 mi | 349,06 mi | 353,36 mi |
| Patrimônio líquido | 350,95 mi | 343,82 mi | 349,18 mi |
| Total dos passivos | 4,21 mi | 5,24 mi | 4,17 mi |
| Liquidez total | 8,52 mi | 11,46 mi | 12,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,19% | 1,50% | 1,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
355,16 mi
Mar/2023: 349,06 mi
Fev/2023: 353,36 mi
Patrimônio líquido
350,95 mi
Mar/2023: 343,82 mi
Fev/2023: 349,18 mi
Total dos passivos
4,21 mi
Mar/2023: 5,24 mi
Fev/2023: 4,17 mi
Liquidez total
8,52 mi
Mar/2023: 11,46 mi
Fev/2023: 12,57 mi
Índice de solvência
1,19%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 1,50%
Fev/2023: 1,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.302.140 | 43.302.140 | 43.302.140 |
| Número de cotistas | 39.504 | 39.351 | 39.170 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,10 | R$ 7,94 | R$ 8,06 |
Número de cotas emitidas
43.302.140
Mar/2023: 43.302.140
Fev/2023: 43.302.140
Número de cotistas
39.504
Mar/2023: 39.351
Fev/2023: 39.170
Valor patrimonial por cota
R$ 8,10
Mar/2023: R$ 7,94
Fev/2023: R$ 8,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,29 mi | 3,29 mi | 3,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0760 | R$ 0,0760 | R$ 0,0760 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,29 mi
└─ Por cota
R$ 0,0760
Mar/2023: 3,29 mi
Fev/2023: 3,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
346,25 mi
Mar/2023: 336,83 mi
Fev/2023: 340,77 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
277,44 mi
80,13%
|
272,68 mi
80,96%
|
266,73 mi
78,27%
|
| CRI/CRA |
68,82 mi
19,87%
|
64,14 mi
19,04%
|
67,62 mi
19,84%
|
| Bônus de subscrição |
0,00
-
|
0,00
-
|
6,43 mi
1,89%
|
Fundos imobiliários
277,44 mi
80,13%
Mar/2023: 272,68 mi (80,96%)
Fev/2023: 266,73 mi (78,27%)
CRI/CRA
68,82 mi
19,87%
Mar/2023: 64,14 mi (19,04%)
Fev/2023: 67,62 mi (19,84%)
Bônus de subscrição
0,00
-
Mar/2023: 0,00 (-)
Fev/2023: 6,43 mi (1,89%)