XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 20:36
Informes Periódicos
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 369,10 mi | 355,16 mi | 349,06 mi |
| Patrimônio líquido | 365,48 mi | 350,95 mi | 343,82 mi |
| Total dos passivos | 3,62 mi | 4,21 mi | 5,24 mi |
| Liquidez total | 7,36 mi | 8,52 mi | 11,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,98% | 1,19% | 1,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
369,10 mi
Abr/2023: 355,16 mi
Mar/2023: 349,06 mi
Patrimônio líquido
365,48 mi
Abr/2023: 350,95 mi
Mar/2023: 343,82 mi
Total dos passivos
3,62 mi
Abr/2023: 4,21 mi
Mar/2023: 5,24 mi
Liquidez total
7,36 mi
Abr/2023: 8,52 mi
Mar/2023: 11,46 mi
Índice de solvência
0,98%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 1,19%
Mar/2023: 1,50%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.302.140 | 43.302.140 | 43.302.140 |
| Número de cotistas | 40.681 | 39.504 | 39.351 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,44 | R$ 8,10 | R$ 7,94 |
Número de cotas emitidas
43.302.140
Abr/2023: 43.302.140
Mar/2023: 43.302.140
Número de cotistas
40.681
Abr/2023: 39.504
Mar/2023: 39.351
Valor patrimonial por cota
R$ 8,44
Abr/2023: R$ 8,10
Mar/2023: R$ 7,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,29 mi | 3,29 mi | 3,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0760 | R$ 0,0760 | R$ 0,0760 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,29 mi
└─ Por cota
R$ 0,0760
Abr/2023: 3,29 mi
Mar/2023: 3,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
361,68 mi
Abr/2023: 346,25 mi
Mar/2023: 336,83 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
292,64 mi
80,91%
|
277,44 mi
80,13%
|
272,68 mi
80,96%
|
| CRI/CRA |
69,04 mi
19,09%
|
68,82 mi
19,87%
|
64,14 mi
19,04%
|
| Bônus de subscrição |
1.172,91
0,00%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
292,64 mi
80,91%
Abr/2023: 277,44 mi (80,13%)
Mar/2023: 272,68 mi (80,96%)
CRI/CRA
69,04 mi
19,09%
Abr/2023: 68,82 mi (19,87%)
Mar/2023: 64,14 mi (19,04%)
Bônus de subscrição
1.172,91
0,00%
Abr/2023: 0,00 (-)
Mar/2023: 0,00 (-)