XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
17/07/2023 18:49
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 382,04 mi | 369,10 mi | 355,16 mi |
| Patrimônio líquido | 378,16 mi | 365,48 mi | 350,95 mi |
| Total dos passivos | 3,87 mi | 3,62 mi | 4,21 mi |
| Liquidez total | 10,74 mi | 7,36 mi | 8,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,01% | 0,98% | 1,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
382,04 mi
Mai/2023: 369,10 mi
Abr/2023: 355,16 mi
Patrimônio líquido
378,16 mi
Mai/2023: 365,48 mi
Abr/2023: 350,95 mi
Total dos passivos
3,87 mi
Mai/2023: 3,62 mi
Abr/2023: 4,21 mi
Liquidez total
10,74 mi
Mai/2023: 7,36 mi
Abr/2023: 8,52 mi
Índice de solvência
1,01%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 0,98%
Abr/2023: 1,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.302.140 | 43.302.140 | 43.302.140 |
| Número de cotistas | 44.443 | 40.681 | 39.504 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,73 | R$ 8,44 | R$ 8,10 |
Número de cotas emitidas
43.302.140
Mai/2023: 43.302.140
Abr/2023: 43.302.140
Número de cotistas
44.443
Mai/2023: 40.681
Abr/2023: 39.504
Valor patrimonial por cota
R$ 8,73
Mai/2023: R$ 8,44
Abr/2023: R$ 8,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,46 mi | 3,29 mi | 3,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,0760 | R$ 0,0760 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,0800
Mai/2023: 3,29 mi
Abr/2023: 3,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
371,07 mi
Mai/2023: 361,68 mi
Abr/2023: 346,25 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
296,25 mi
79,84%
|
292,64 mi
80,91%
|
277,44 mi
80,13%
|
| CRI/CRA |
68,09 mi
18,35%
|
69,04 mi
19,09%
|
68,82 mi
19,87%
|
| Bônus de subscrição |
6,73 mi
1,81%
|
1.172,91
0,00%
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
296,25 mi
79,84%
Mai/2023: 292,64 mi (80,91%)
Abr/2023: 277,44 mi (80,13%)
CRI/CRA
68,09 mi
18,35%
Mai/2023: 69,04 mi (19,09%)
Abr/2023: 68,82 mi (19,87%)
Bônus de subscrição
6,73 mi
1,81%
Mai/2023: 1.172,91 (0,00%)
Abr/2023: 0,00 (-)