XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 19:38
Informes Periódicos
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 365,67 mi | 374,32 mi | 388,95 mi |
| Patrimônio líquido | 361,46 mi | 369,79 mi | 385,24 mi |
| Total dos passivos | 4,20 mi | 4,53 mi | 3,72 mi |
| Liquidez total | 4,02 mi | 7,07 mi | 7,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,15% | 1,21% | 0,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
365,67 mi
Nov/2022: 374,32 mi
Out/2022: 388,95 mi
Patrimônio líquido
361,46 mi
Nov/2022: 369,79 mi
Out/2022: 385,24 mi
Total dos passivos
4,20 mi
Nov/2022: 4,53 mi
Out/2022: 3,72 mi
Liquidez total
4,02 mi
Nov/2022: 7,07 mi
Out/2022: 7,33 mi
Índice de solvência
1,15%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 1,21%
Out/2022: 0,96%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.302.140 | 43.302.140 | 43.302.140 |
| Número de cotistas | 37.882 | 36.614 | 36.155 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,35 | R$ 8,54 | R$ 8,90 |
Número de cotas emitidas
43.302.140
Nov/2022: 43.302.140
Out/2022: 43.302.140
Número de cotistas
37.882
Nov/2022: 36.614
Out/2022: 36.155
Valor patrimonial por cota
R$ 8,35
Nov/2022: R$ 8,54
Out/2022: R$ 8,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,33 mi | 3,33 mi | 3,33 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0770 | R$ 0,0770 | R$ 0,0770 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,33 mi
└─ Por cota
R$ 0,0770
Nov/2022: 3,33 mi
Out/2022: 3,33 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
361,65 mi
Nov/2022: 367,24 mi
Out/2022: 381,61 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
278,27 mi
76,94%
|
279,55 mi
76,12%
|
305,96 mi
80,17%
|
| CRI/CRA |
76,39 mi
21,12%
|
-
-
|
-
-
|
| Bônus de subscrição |
6,99 mi
1,93%
|
10,77 mi
2,93%
|
5.384,16
0,00%
|
Fundos imobiliários
278,27 mi
76,94%
Nov/2022: 279,55 mi (76,12%)
Out/2022: 305,96 mi (80,17%)
CRI/CRA
76,39 mi
21,12%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)
Bônus de subscrição
6,99 mi
1,93%
Nov/2022: 10,77 mi (2,93%)
Out/2022: 5.384,16 (0,00%)