XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 21:57
Informes Periódicos
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 356,27 mi | 365,67 mi | 374,32 mi |
| Patrimônio líquido | 352,46 mi | 361,46 mi | 369,79 mi |
| Total dos passivos | 3,81 mi | 4,20 mi | 4,53 mi |
| Liquidez total | 3,47 mi | 4,02 mi | 7,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,07% | 1,15% | 1,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
356,27 mi
Dez/2022: 365,67 mi
Nov/2022: 374,32 mi
Patrimônio líquido
352,46 mi
Dez/2022: 361,46 mi
Nov/2022: 369,79 mi
Total dos passivos
3,81 mi
Dez/2022: 4,20 mi
Nov/2022: 4,53 mi
Liquidez total
3,47 mi
Dez/2022: 4,02 mi
Nov/2022: 7,07 mi
Índice de solvência
1,07%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 1,15%
Nov/2022: 1,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.302.140 | 43.302.140 | 43.302.140 |
| Número de cotistas | 38.832 | 37.882 | 36.614 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,14 | R$ 8,35 | R$ 8,54 |
Número de cotas emitidas
43.302.140
Dez/2022: 43.302.140
Nov/2022: 43.302.140
Número de cotistas
38.832
Dez/2022: 37.882
Nov/2022: 36.614
Valor patrimonial por cota
R$ 8,14
Dez/2022: R$ 8,35
Nov/2022: R$ 8,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,25 mi | 3,33 mi | 3,33 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0750 | R$ 0,0770 | R$ 0,0770 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,0750
Dez/2022: 3,33 mi
Nov/2022: 3,33 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
352,79 mi
Dez/2022: 361,65 mi
Nov/2022: 367,24 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
269,78 mi
76,47%
|
278,27 mi
76,94%
|
279,55 mi
76,12%
|
| CRI/CRA |
76,58 mi
21,71%
|
76,39 mi
21,12%
|
-
-
|
| Bônus de subscrição |
6,43 mi
1,82%
|
6,99 mi
1,93%
|
10,77 mi
2,93%
|
Fundos imobiliários
269,78 mi
76,47%
Dez/2022: 278,27 mi (76,94%)
Nov/2022: 279,55 mi (76,12%)
CRI/CRA
76,58 mi
21,71%
Dez/2022: 76,39 mi (21,12%)
Nov/2022: - (-)
Bônus de subscrição
6,43 mi
1,82%
Dez/2022: 6,99 mi (1,93%)
Nov/2022: 10,77 mi (2,93%)