XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 20:59
Informes Periódicos
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 370,52 mi | 371,66 mi | 398,80 mi |
| Patrimônio líquido | 366,90 mi | 367,25 mi | 379,79 mi |
| Total dos passivos | 3,62 mi | 4,41 mi | 19,01 mi |
| Liquidez total | 3,84 mi | 5,05 mi | 28,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,98% | 1,19% | 4,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
370,52 mi
Out/2023: 371,66 mi
Set/2023: 398,80 mi
Patrimônio líquido
366,90 mi
Out/2023: 367,25 mi
Set/2023: 379,79 mi
Total dos passivos
3,62 mi
Out/2023: 4,41 mi
Set/2023: 19,01 mi
Liquidez total
3,84 mi
Out/2023: 5,05 mi
Set/2023: 28,75 mi
Índice de solvência
0,98%
Passivos / Ativo
Out/2023: 1,19%
Set/2023: 4,77%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.302.140 | 43.302.140 | 43.302.140 |
| Número de cotistas | 59.102 | 56.041 | 52.474 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,47 | R$ 8,48 | R$ 8,77 |
Número de cotas emitidas
43.302.140
Out/2023: 43.302.140
Set/2023: 43.302.140
Número de cotistas
59.102
Out/2023: 56.041
Set/2023: 52.474
Valor patrimonial por cota
R$ 8,47
Out/2023: R$ 8,48
Set/2023: R$ 8,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,25 mi | 3,25 mi | 3,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0750 | R$ 0,0750 | R$ 0,0750 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,0750
Out/2023: 3,25 mi
Set/2023: 3,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
366,67 mi
Out/2023: 366,22 mi
Set/2023: 369,82 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
327,54 mi
89,33%
|
315,03 mi
86,02%
|
318,64 mi
86,16%
|
| CRI/CRA |
39,13 mi
10,67%
|
51,18 mi
13,98%
|
51,17 mi
13,84%
|
| Bônus de subscrição |
0,00
-
|
11.632,40
0,00%
|
11.340,00
0,00%
|
Fundos imobiliários
327,54 mi
89,33%
Out/2023: 315,03 mi (86,02%)
Set/2023: 318,64 mi (86,16%)
CRI/CRA
39,13 mi
10,67%
Out/2023: 51,18 mi (13,98%)
Set/2023: 51,17 mi (13,84%)
Bônus de subscrição
0,00
-
Out/2023: 11.632,40 (0,00%)
Set/2023: 11.340,00 (0,00%)