XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 20:22
Informes Periódicos
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 385,32 mi | 382,04 mi | 369,10 mi |
| Patrimônio líquido | 381,69 mi | 378,16 mi | 365,48 mi |
| Total dos passivos | 3,63 mi | 3,87 mi | 3,62 mi |
| Liquidez total | 4,75 mi | 10,74 mi | 7,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,94% | 1,01% | 0,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
385,32 mi
Jun/2023: 382,04 mi
Mai/2023: 369,10 mi
Patrimônio líquido
381,69 mi
Jun/2023: 378,16 mi
Mai/2023: 365,48 mi
Total dos passivos
3,63 mi
Jun/2023: 3,87 mi
Mai/2023: 3,62 mi
Liquidez total
4,75 mi
Jun/2023: 10,74 mi
Mai/2023: 7,36 mi
Índice de solvência
0,94%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 1,01%
Mai/2023: 0,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.302.140 | 43.302.140 | 43.302.140 |
| Número de cotistas | 46.486 | 44.443 | 40.681 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,81 | R$ 8,73 | R$ 8,44 |
Número de cotas emitidas
43.302.140
Jun/2023: 43.302.140
Mai/2023: 43.302.140
Número de cotistas
46.486
Jun/2023: 44.443
Mai/2023: 40.681
Valor patrimonial por cota
R$ 8,81
Jun/2023: R$ 8,73
Mai/2023: R$ 8,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,25 mi | 3,46 mi | 3,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0750 | R$ 0,0800 | R$ 0,0760 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,0750
Jun/2023: 3,46 mi
Mai/2023: 3,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
378,53 mi
Jun/2023: 371,07 mi
Mai/2023: 361,68 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
302,33 mi
79,87%
|
296,25 mi
79,84%
|
292,64 mi
80,91%
|
| CRI/CRA |
62,62 mi
16,54%
|
68,09 mi
18,35%
|
69,04 mi
19,09%
|
| Bônus de subscrição |
13,57 mi
3,59%
|
6,73 mi
1,81%
|
1.172,91
0,00%
|
Fundos imobiliários
302,33 mi
79,87%
Jun/2023: 296,25 mi (79,84%)
Mai/2023: 292,64 mi (80,91%)
CRI/CRA
62,62 mi
16,54%
Jun/2023: 68,09 mi (18,35%)
Mai/2023: 69,04 mi (19,09%)
Bônus de subscrição
13,57 mi
3,59%
Jun/2023: 6,73 mi (1,81%)
Mai/2023: 1.172,91 (0,00%)