XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 20:27
Informes Periódicos
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 349,06 mi | 353,36 mi | 356,27 mi |
| Patrimônio líquido | 343,82 mi | 349,18 mi | 352,46 mi |
| Total dos passivos | 5,24 mi | 4,17 mi | 3,81 mi |
| Liquidez total | 11,46 mi | 12,57 mi | 3,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,50% | 1,18% | 1,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
349,06 mi
Fev/2023: 353,36 mi
Jan/2023: 356,27 mi
Patrimônio líquido
343,82 mi
Fev/2023: 349,18 mi
Jan/2023: 352,46 mi
Total dos passivos
5,24 mi
Fev/2023: 4,17 mi
Jan/2023: 3,81 mi
Liquidez total
11,46 mi
Fev/2023: 12,57 mi
Jan/2023: 3,47 mi
Índice de solvência
1,50%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 1,18%
Jan/2023: 1,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.302.140 | 43.302.140 | 43.302.140 |
| Número de cotistas | 39.351 | 39.170 | 38.832 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 7,94 | R$ 8,06 | R$ 8,14 |
Número de cotas emitidas
43.302.140
Fev/2023: 43.302.140
Jan/2023: 43.302.140
Número de cotistas
39.351
Fev/2023: 39.170
Jan/2023: 38.832
Valor patrimonial por cota
R$ 7,94
Fev/2023: R$ 8,06
Jan/2023: R$ 8,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,29 mi | 3,29 mi | 3,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0760 | R$ 0,0760 | R$ 0,0750 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,29 mi
└─ Por cota
R$ 0,0760
Fev/2023: 3,29 mi
Jan/2023: 3,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
336,83 mi
Fev/2023: 340,77 mi
Jan/2023: 352,79 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
272,68 mi
80,96%
|
266,73 mi
78,27%
|
269,78 mi
76,47%
|
| CRI/CRA |
64,14 mi
19,04%
|
67,62 mi
19,84%
|
76,58 mi
21,71%
|
| Bônus de subscrição |
0,00
-
|
6,43 mi
1,89%
|
6,43 mi
1,82%
|
Fundos imobiliários
272,68 mi
80,96%
Fev/2023: 266,73 mi (78,27%)
Jan/2023: 269,78 mi (76,47%)
CRI/CRA
64,14 mi
19,04%
Fev/2023: 67,62 mi (19,84%)
Jan/2023: 76,58 mi (21,71%)
Bônus de subscrição
0,00
-
Fev/2023: 6,43 mi (1,89%)
Jan/2023: 6,43 mi (1,82%)