XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 15:00
Informes Periódicos
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 391,86 mi | 372,66 mi | 373,14 mi |
| Patrimônio líquido | 387,84 mi | 368,56 mi | 368,63 mi |
| Total dos passivos | 4,03 mi | 4,09 mi | 4,51 mi |
| Liquidez total | 5,89 mi | 7,39 mi | 4,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,03% | 1,10% | 1,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
391,86 mi
Jul/2022: 372,66 mi
Jun/2022: 373,14 mi
Patrimônio líquido
387,84 mi
Jul/2022: 368,56 mi
Jun/2022: 368,63 mi
Total dos passivos
4,03 mi
Jul/2022: 4,09 mi
Jun/2022: 4,51 mi
Liquidez total
5,89 mi
Jul/2022: 7,39 mi
Jun/2022: 4,95 mi
Índice de solvência
1,03%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 1,10%
Jun/2022: 1,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.302.140 | 43.302.140 | 43.302.140 |
| Número de cotistas | 33.307 | 31.620 | 29.310 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,96 | R$ 8,51 | R$ 8,51 |
Número de cotas emitidas
43.302.140
Jul/2022: 43.302.140
Jun/2022: 43.302.140
Número de cotistas
33.307
Jul/2022: 31.620
Jun/2022: 29.310
Valor patrimonial por cota
R$ 8,96
Jul/2022: R$ 8,51
Jun/2022: R$ 8,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,25 mi | 3,07 mi | 3,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0750 | R$ 0,0710 | R$ 0,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,0750
Jul/2022: 3,07 mi
Jun/2022: 3,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
368,72 mi
Jul/2022: 364,63 mi
Jun/2022: 368,09 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
319,10 mi
86,54%
|
329,66 mi
90,41%
|
330,84 mi
89,88%
|
Fundos imobiliários
319,10 mi
86,54%
Jul/2022: 329,66 mi (90,41%)
Jun/2022: 330,84 mi (89,88%)