XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 09:35
Informes Periódicos
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 391,65 mi | 391,86 mi | 372,66 mi |
| Patrimônio líquido | 387,87 mi | 387,84 mi | 368,56 mi |
| Total dos passivos | 3,79 mi | 4,03 mi | 4,09 mi |
| Liquidez total | 9,14 mi | 5,89 mi | 7,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,97% | 1,03% | 1,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
391,65 mi
Ago/2022: 391,86 mi
Jul/2022: 372,66 mi
Patrimônio líquido
387,87 mi
Ago/2022: 387,84 mi
Jul/2022: 368,56 mi
Total dos passivos
3,79 mi
Ago/2022: 4,03 mi
Jul/2022: 4,09 mi
Liquidez total
9,14 mi
Ago/2022: 5,89 mi
Jul/2022: 7,39 mi
Índice de solvência
0,97%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 1,03%
Jul/2022: 1,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.302.140 | 43.302.140 | 43.302.140 |
| Número de cotistas | 34.961 | 33.307 | 31.620 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,96 | R$ 8,96 | R$ 8,51 |
Número de cotas emitidas
43.302.140
Ago/2022: 43.302.140
Jul/2022: 43.302.140
Número de cotistas
34.961
Ago/2022: 33.307
Jul/2022: 31.620
Valor patrimonial por cota
R$ 8,96
Ago/2022: R$ 8,96
Jul/2022: R$ 8,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,29 mi | 3,25 mi | 3,07 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0760 | R$ 0,0750 | R$ 0,0710 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,29 mi
└─ Por cota
R$ 0,0760
Ago/2022: 3,25 mi
Jul/2022: 3,07 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
379,98 mi
Ago/2022: 368,72 mi
Jul/2022: 364,63 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
313,38 mi
82,47%
|
319,10 mi
86,54%
|
329,66 mi
90,41%
|
Fundos imobiliários
313,38 mi
82,47%
Ago/2022: 319,10 mi (86,54%)
Jul/2022: 329,66 mi (90,41%)