XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2022
Entrega
14/11/2022 21:11
Informes Periódicos
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 388,95 mi | 391,65 mi | 391,86 mi |
| Patrimônio líquido | 385,24 mi | 387,87 mi | 387,84 mi |
| Total dos passivos | 3,72 mi | 3,79 mi | 4,03 mi |
| Liquidez total | 7,33 mi | 9,14 mi | 5,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,96% | 0,97% | 1,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
388,95 mi
Set/2022: 391,65 mi
Ago/2022: 391,86 mi
Patrimônio líquido
385,24 mi
Set/2022: 387,87 mi
Ago/2022: 387,84 mi
Total dos passivos
3,72 mi
Set/2022: 3,79 mi
Ago/2022: 4,03 mi
Liquidez total
7,33 mi
Set/2022: 9,14 mi
Ago/2022: 5,89 mi
Índice de solvência
0,96%
Passivos / Ativo
Set/2022: 0,97%
Ago/2022: 1,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.302.140 | 43.302.140 | 43.302.140 |
| Número de cotistas | 36.155 | 34.961 | 33.307 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,90 | R$ 8,96 | R$ 8,96 |
Número de cotas emitidas
43.302.140
Set/2022: 43.302.140
Ago/2022: 43.302.140
Número de cotistas
36.155
Set/2022: 34.961
Ago/2022: 33.307
Valor patrimonial por cota
R$ 8,90
Set/2022: R$ 8,96
Ago/2022: R$ 8,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,33 mi | 3,29 mi | 3,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0770 | R$ 0,0760 | R$ 0,0750 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,33 mi
└─ Por cota
R$ 0,0770
Set/2022: 3,29 mi
Ago/2022: 3,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
381,61 mi
Set/2022: 379,98 mi
Ago/2022: 368,72 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
305,96 mi
80,17%
|
313,38 mi
82,47%
|
319,10 mi
86,54%
|
| Bônus de subscrição |
5.384,16
0,00%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
305,96 mi
80,17%
Set/2022: 313,38 mi (82,47%)
Ago/2022: 319,10 mi (86,54%)
Bônus de subscrição
5.384,16
0,00%
Set/2022: 0,00 (-)
Ago/2022: 0,00 (-)