XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2022
Entrega
10/05/2022 12:27
Informes Periódicos
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 383,85 mi | 379,73 mi | 375,90 mi |
| Patrimônio líquido | 378,79 mi | 374,43 mi | 370,25 mi |
| Total dos passivos | 5,06 mi | 5,30 mi | 5,65 mi |
| Liquidez total | 6,05 mi | 7,52 mi | 4,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,32% | 1,40% | 1,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
383,85 mi
Mar/2022: 379,73 mi
Fev/2022: 375,90 mi
Patrimônio líquido
378,79 mi
Mar/2022: 374,43 mi
Fev/2022: 370,25 mi
Total dos passivos
5,06 mi
Mar/2022: 5,30 mi
Fev/2022: 5,65 mi
Liquidez total
6,05 mi
Mar/2022: 7,52 mi
Fev/2022: 4,26 mi
Índice de solvência
1,32%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 1,40%
Fev/2022: 1,50%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.330.214 | 4.330.214 | 4.330.214 |
| Número de cotistas | 22.284 | 22.141 | 21.345 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,48 | R$ 86,47 | R$ 85,50 |
Número de cotas emitidas
4.330.214
Mar/2022: 4.330.214
Fev/2022: 4.330.214
Número de cotistas
22.284
Mar/2022: 22.141
Fev/2022: 21.345
Valor patrimonial por cota
R$ 87,48
Mar/2022: R$ 86,47
Fev/2022: R$ 85,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,94 mi | 2,90 mi | 2,86 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6800 | R$ 0,6700 | R$ 0,6600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,94 mi
└─ Por cota
R$ 0,6800
Mar/2022: 2,90 mi
Fev/2022: 2,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
377,79 mi
Mar/2022: 364,94 mi
Fev/2022: 371,62 mi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
344,18 mi
91,10%
|
345,15 mi
94,58%
|
350,50 mi
94,32%
|
| Bônus de subscrição |
9,42 mi
2,49%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
344,18 mi
91,10%
Mar/2022: 345,15 mi (94,58%)
Fev/2022: 350,50 mi (94,32%)
Bônus de subscrição
9,42 mi
2,49%
Mar/2022: 0,00 (-)
Fev/2022: 0,00 (-)