XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2022
Entrega
13/06/2022 13:31
Informes Periódicos
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 380,15 mi | 383,85 mi | 379,73 mi |
| Patrimônio líquido | 375,23 mi | 378,79 mi | 374,43 mi |
| Total dos passivos | 4,92 mi | 5,06 mi | 5,30 mi |
| Liquidez total | 18,53 mi | 6,05 mi | 7,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,29% | 1,32% | 1,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
380,15 mi
Abr/2022: 383,85 mi
Mar/2022: 379,73 mi
Patrimônio líquido
375,23 mi
Abr/2022: 378,79 mi
Mar/2022: 374,43 mi
Total dos passivos
4,92 mi
Abr/2022: 5,06 mi
Mar/2022: 5,30 mi
Liquidez total
18,53 mi
Abr/2022: 6,05 mi
Mar/2022: 7,52 mi
Índice de solvência
1,29%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 1,32%
Mar/2022: 1,40%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.302.140 | 4.330.214 | 4.330.214 |
| Número de cotistas | 24.411 | 22.284 | 22.141 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,67 | R$ 87,48 | R$ 86,47 |
Número de cotas emitidas
43.302.140
Abr/2022: 4.330.214
Mar/2022: 4.330.214
Número de cotistas
24.411
Abr/2022: 22.284
Mar/2022: 22.141
Valor patrimonial por cota
R$ 8,67
Abr/2022: R$ 87,48
Mar/2022: R$ 86,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,99 mi | 2,94 mi | 2,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0690 | R$ 0,6800 | R$ 0,6700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,99 mi
└─ Por cota
R$ 0,0690
Abr/2022: 2,94 mi
Mar/2022: 2,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
361,58 mi
Abr/2022: 377,79 mi
Mar/2022: 364,94 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
337,97 mi
93,47%
|
344,18 mi
91,10%
|
345,15 mi
94,58%
|
| Bônus de subscrição |
0,00
-
|
9,42 mi
2,49%
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
337,97 mi
93,47%
Abr/2022: 344,18 mi (91,10%)
Mar/2022: 345,15 mi (94,58%)
Bônus de subscrição
0,00
-
Abr/2022: 9,42 mi (2,49%)
Mar/2022: 0,00 (-)