XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2022
Entrega
11/07/2022 12:01
Informes Periódicos
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 373,14 mi | 380,15 mi | 383,85 mi |
| Patrimônio líquido | 368,63 mi | 375,23 mi | 378,79 mi |
| Total dos passivos | 4,51 mi | 4,92 mi | 5,06 mi |
| Liquidez total | 4,95 mi | 18,53 mi | 6,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,21% | 1,29% | 1,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
373,14 mi
Mai/2022: 380,15 mi
Abr/2022: 383,85 mi
Patrimônio líquido
368,63 mi
Mai/2022: 375,23 mi
Abr/2022: 378,79 mi
Total dos passivos
4,51 mi
Mai/2022: 4,92 mi
Abr/2022: 5,06 mi
Liquidez total
4,95 mi
Mai/2022: 18,53 mi
Abr/2022: 6,05 mi
Índice de solvência
1,21%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 1,29%
Abr/2022: 1,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.302.140 | 43.302.140 | 4.330.214 |
| Número de cotistas | 29.310 | 24.411 | 22.284 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,51 | R$ 8,67 | R$ 87,48 |
Número de cotas emitidas
43.302.140
Mai/2022: 43.302.140
Abr/2022: 4.330.214
Número de cotistas
29.310
Mai/2022: 24.411
Abr/2022: 22.284
Valor patrimonial por cota
R$ 8,51
Mai/2022: R$ 8,67
Abr/2022: R$ 87,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,03 mi | 2,99 mi | 2,94 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0700 | R$ 0,0690 | R$ 0,6800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,03 mi
└─ Por cota
R$ 0,0700
Mai/2022: 2,99 mi
Abr/2022: 2,94 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
368,09 mi
Mai/2022: 361,58 mi
Abr/2022: 377,79 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
330,84 mi
89,88%
|
337,97 mi
93,47%
|
344,18 mi
91,10%
|
| Bônus de subscrição |
0,00
-
|
0,00
-
|
9,42 mi
2,49%
|
Fundos imobiliários
330,84 mi
89,88%
Mai/2022: 337,97 mi (93,47%)
Abr/2022: 344,18 mi (91,10%)
Bônus de subscrição
0,00
-
Mai/2022: 0,00 (-)
Abr/2022: 9,42 mi (2,49%)