XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2022
Entrega
14/02/2022 13:25
Informes Periódicos
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 387,25 mi | 395,08 mi | 368,67 mi |
| Patrimônio líquido | 381,60 mi | 388,99 mi | 365,31 mi |
| Total dos passivos | 5,65 mi | 6,08 mi | 3,36 mi |
| Liquidez total | 5,11 mi | 5,03 mi | 5,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,46% | 1,54% | 0,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
387,25 mi
Dez/2021: 395,08 mi
Nov/2021: 368,67 mi
Patrimônio líquido
381,60 mi
Dez/2021: 388,99 mi
Nov/2021: 365,31 mi
Total dos passivos
5,65 mi
Dez/2021: 6,08 mi
Nov/2021: 3,36 mi
Liquidez total
5,11 mi
Dez/2021: 5,03 mi
Nov/2021: 5,30 mi
Índice de solvência
1,46%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 1,54%
Nov/2021: 0,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.330.214 | 4.330.214 | 4.330.214 |
| Número de cotistas | 21.382 | 21.263 | 20.456 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,12 | R$ 89,83 | R$ 84,36 |
Número de cotas emitidas
4.330.214
Dez/2021: 4.330.214
Nov/2021: 4.330.214
Número de cotistas
21.382
Dez/2021: 21.263
Nov/2021: 20.456
Valor patrimonial por cota
R$ 88,12
Dez/2021: R$ 89,83
Nov/2021: R$ 84,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,81 mi | 3,03 mi | 3,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,81 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Dez/2021: 3,03 mi
Nov/2021: 3,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
381,92 mi
Dez/2021: 388,65 mi
Nov/2021: 363,37 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
365,41 mi
95,68%
|
382,86 mi
98,51%
|
360,45 mi
99,20%
|
Fundos imobiliários
365,41 mi
95,68%
Dez/2021: 382,86 mi (98,51%)
Nov/2021: 360,45 mi (99,20%)