XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2022
Entrega
11/08/2022 15:07
Informes Periódicos
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 372,66 mi | 373,14 mi | 380,15 mi |
| Patrimônio líquido | 368,56 mi | 368,63 mi | 375,23 mi |
| Total dos passivos | 4,09 mi | 4,51 mi | 4,92 mi |
| Liquidez total | 7,39 mi | 4,95 mi | 18,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,10% | 1,21% | 1,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
372,66 mi
Jun/2022: 373,14 mi
Mai/2022: 380,15 mi
Patrimônio líquido
368,56 mi
Jun/2022: 368,63 mi
Mai/2022: 375,23 mi
Total dos passivos
4,09 mi
Jun/2022: 4,51 mi
Mai/2022: 4,92 mi
Liquidez total
7,39 mi
Jun/2022: 4,95 mi
Mai/2022: 18,53 mi
Índice de solvência
1,10%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 1,21%
Mai/2022: 1,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.302.140 | 43.302.140 | 43.302.140 |
| Número de cotistas | 31.620 | 29.310 | 24.411 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,51 | R$ 8,51 | R$ 8,67 |
Número de cotas emitidas
43.302.140
Jun/2022: 43.302.140
Mai/2022: 43.302.140
Número de cotistas
31.620
Jun/2022: 29.310
Mai/2022: 24.411
Valor patrimonial por cota
R$ 8,51
Jun/2022: R$ 8,51
Mai/2022: R$ 8,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,07 mi | 3,03 mi | 2,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0710 | R$ 0,0700 | R$ 0,0690 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,07 mi
└─ Por cota
R$ 0,0710
Jun/2022: 3,03 mi
Mai/2022: 2,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
364,63 mi
Jun/2022: 368,09 mi
Mai/2022: 361,58 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
329,66 mi
90,41%
|
330,84 mi
89,88%
|
337,97 mi
93,47%
|
Fundos imobiliários
329,66 mi
90,41%
Jun/2022: 330,84 mi (89,88%)
Mai/2022: 337,97 mi (93,47%)