XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2022
Entrega
18/04/2022 11:52
Informes Periódicos
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 379,73 mi | 375,90 mi | 387,25 mi |
| Patrimônio líquido | 374,43 mi | 370,25 mi | 381,60 mi |
| Total dos passivos | 5,30 mi | 5,65 mi | 5,65 mi |
| Liquidez total | 7,52 mi | 4,26 mi | 5,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,40% | 1,50% | 1,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
379,73 mi
Fev/2022: 375,90 mi
Jan/2022: 387,25 mi
Patrimônio líquido
374,43 mi
Fev/2022: 370,25 mi
Jan/2022: 381,60 mi
Total dos passivos
5,30 mi
Fev/2022: 5,65 mi
Jan/2022: 5,65 mi
Liquidez total
7,52 mi
Fev/2022: 4,26 mi
Jan/2022: 5,11 mi
Índice de solvência
1,40%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 1,50%
Jan/2022: 1,46%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: -
Jan/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.330.214 | 4.330.214 | 4.330.214 |
| Número de cotistas | 22.141 | 21.345 | 21.382 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,47 | R$ 85,50 | R$ 88,12 |
Número de cotas emitidas
4.330.214
Fev/2022: 4.330.214
Jan/2022: 4.330.214
Número de cotistas
22.141
Fev/2022: 21.345
Jan/2022: 21.382
Valor patrimonial por cota
R$ 86,47
Fev/2022: R$ 85,50
Jan/2022: R$ 88,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,90 mi | 2,86 mi | 2,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6700 | R$ 0,6600 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,90 mi
└─ Por cota
R$ 0,6700
Fev/2022: 2,86 mi
Jan/2022: 2,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
364,94 mi
Fev/2022: 371,62 mi
Jan/2022: 381,92 mi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
345,15 mi
94,58%
|
350,50 mi
94,32%
|
365,41 mi
95,68%
|
Fundos imobiliários
345,15 mi
94,58%
Fev/2022: 350,50 mi (94,32%)
Jan/2022: 365,41 mi (95,68%)