XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2021
Entrega
08/09/2021 10:12
Informes Periódicos
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 400,83 mi | 419,03 mi | 408,34 mi |
| Patrimônio líquido | 394,22 mi | 409,32 mi | 401,34 mi |
| Total dos passivos | 6,61 mi | 9,71 mi | 7,00 mi |
| Liquidez total | 3,31 mi | 12,97 mi | 25,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,65% | 2,32% | 1,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
400,83 mi
Jul/2021: 419,03 mi
Jun/2021: 408,34 mi
Patrimônio líquido
394,22 mi
Jul/2021: 409,32 mi
Jun/2021: 401,34 mi
Total dos passivos
6,61 mi
Jul/2021: 9,71 mi
Jun/2021: 7,00 mi
Liquidez total
3,31 mi
Jul/2021: 12,97 mi
Jun/2021: 25,04 mi
Índice de solvência
1,65%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 2,32%
Jun/2021: 1,71%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.330.214 | 4.330.214 | 4.330.214 |
| Número de cotistas | 19.693 | 19.658 | 19.459 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,04 | R$ 94,53 | R$ 92,68 |
Número de cotas emitidas
4.330.214
Jul/2021: 4.330.214
Jun/2021: 4.330.214
Número de cotistas
19.693
Jul/2021: 19.658
Jun/2021: 19.459
Valor patrimonial por cota
R$ 91,04
Jul/2021: R$ 94,53
Jun/2021: R$ 92,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,03 mi | 3,03 mi | 3,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,03 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Jul/2021: 3,03 mi
Jun/2021: 3,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
393,75 mi
Jul/2021: 406,05 mi
Jun/2021: 383,30 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
375,13 mi
95,27%
|
392,79 mi
96,73%
|
378,25 mi
98,68%
|
| Bônus de subscrição |
18,62 mi
4,73%
|
13,26 mi
3,27%
|
5,05 mi
1,32%
|
Fundos imobiliários
375,13 mi
95,27%
Jul/2021: 392,79 mi (96,73%)
Jun/2021: 378,25 mi (98,68%)
Bônus de subscrição
18,62 mi
4,73%
Jul/2021: 13,26 mi (3,27%)
Jun/2021: 5,05 mi (1,32%)