XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2021
Entrega
08/10/2021 16:36
Informes Periódicos
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 394,17 mi | 400,83 mi | 419,03 mi |
| Patrimônio líquido | 387,64 mi | 394,22 mi | 409,32 mi |
| Total dos passivos | 6,53 mi | 6,61 mi | 9,71 mi |
| Liquidez total | 1,22 mi | 3,31 mi | 12,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,66% | 1,65% | 2,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
394,17 mi
Ago/2021: 400,83 mi
Jul/2021: 419,03 mi
Patrimônio líquido
387,64 mi
Ago/2021: 394,22 mi
Jul/2021: 409,32 mi
Total dos passivos
6,53 mi
Ago/2021: 6,61 mi
Jul/2021: 9,71 mi
Liquidez total
1,22 mi
Ago/2021: 3,31 mi
Jul/2021: 12,97 mi
Índice de solvência
1,66%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 1,65%
Jul/2021: 2,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.330.214 | 4.330.214 | 4.330.214 |
| Número de cotistas | 20.063 | 19.693 | 19.658 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,52 | R$ 91,04 | R$ 94,53 |
Número de cotas emitidas
4.330.214
Ago/2021: 4.330.214
Jul/2021: 4.330.214
Número de cotistas
20.063
Ago/2021: 19.693
Jul/2021: 19.658
Valor patrimonial por cota
R$ 89,52
Ago/2021: R$ 91,04
Jul/2021: R$ 94,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,03 mi | 3,03 mi | 3,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,03 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Ago/2021: 3,03 mi
Jul/2021: 3,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
390,88 mi
Ago/2021: 393,75 mi
Jul/2021: 406,05 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
372,33 mi
95,25%
|
375,13 mi
95,27%
|
392,79 mi
96,73%
|
| Bônus de subscrição |
18,55 mi
4,75%
|
18,62 mi
4,73%
|
13,26 mi
3,27%
|
Fundos imobiliários
372,33 mi
95,25%
Ago/2021: 375,13 mi (95,27%)
Jul/2021: 392,79 mi (96,73%)
Bônus de subscrição
18,55 mi
4,75%
Ago/2021: 18,62 mi (4,73%)
Jul/2021: 13,26 mi (3,27%)