XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2021
Entrega
10/03/2021 18:04
Informes Periódicos
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 438,52 mi | 437,82 mi | 434,68 mi |
| Patrimônio líquido | 429,75 mi | 428,49 mi | 427,93 mi |
| Total dos passivos | 8,76 mi | 9,33 mi | 6,76 mi |
| Liquidez total | 9,95 mi | 5,11 mi | 9,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,00% | 2,13% | 1,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
438,52 mi
Jan/2021: 437,82 mi
Dez/2020: 434,68 mi
Patrimônio líquido
429,75 mi
Jan/2021: 428,49 mi
Dez/2020: 427,93 mi
Total dos passivos
8,76 mi
Jan/2021: 9,33 mi
Dez/2020: 6,76 mi
Liquidez total
9,95 mi
Jan/2021: 5,11 mi
Dez/2020: 9,96 mi
Índice de solvência
2,00%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 2,13%
Dez/2020: 1,55%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.330.214 | 4.330.214 | 4.330.214 |
| Número de cotistas | 14.978 | 13.699 | 12.408 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,25 | R$ 98,95 | R$ 98,82 |
Número de cotas emitidas
4.330.214
Jan/2021: 4.330.214
Dez/2020: 4.330.214
Número de cotistas
14.978
Jan/2021: 13.699
Dez/2020: 12.408
Valor patrimonial por cota
R$ 99,25
Jan/2021: R$ 98,95
Dez/2020: R$ 98,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,33 mi | 3,16 mi | 3,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7700 | R$ 0,7300 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,33 mi
└─ Por cota
R$ 0,7700
Jan/2021: 3,16 mi
Dez/2020: 3,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2021: 0,00
Dez/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2021: 0,00
Dez/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
425,00 mi
Jan/2021: 428,63 mi
Dez/2020: 410,43 mi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
399,58 mi
94,02%
|
386,24 mi
90,11%
|
340,28 mi
82,91%
|
| Bônus de subscrição |
24,54 mi
5,77%
|
41,49 mi
9,68%
|
61,26 mi
14,93%
|
Fundos imobiliários
399,58 mi
94,02%
Jan/2021: 386,24 mi (90,11%)
Dez/2020: 340,28 mi (82,91%)
Bônus de subscrição
24,54 mi
5,77%
Jan/2021: 41,49 mi (9,68%)
Dez/2020: 61,26 mi (14,93%)