XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2021
Entrega
11/05/2021 11:33
Informes Periódicos
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 430,75 mi | 442,14 mi | 438,52 mi |
| Patrimônio líquido | 425,28 mi | 424,73 mi | 429,75 mi |
| Total dos passivos | 5,47 mi | 17,41 mi | 8,76 mi |
| Liquidez total | 12,24 mi | 4,91 mi | 9,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,27% | 3,94% | 2,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
430,75 mi
Mar/2021: 442,14 mi
Fev/2021: 438,52 mi
Patrimônio líquido
425,28 mi
Mar/2021: 424,73 mi
Fev/2021: 429,75 mi
Total dos passivos
5,47 mi
Mar/2021: 17,41 mi
Fev/2021: 8,76 mi
Liquidez total
12,24 mi
Mar/2021: 4,91 mi
Fev/2021: 9,95 mi
Índice de solvência
1,27%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 3,94%
Fev/2021: 2,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.330.214 | 4.330.214 | 4.330.214 |
| Número de cotistas | 17.377 | 16.085 | 14.978 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,21 | R$ 98,09 | R$ 99,25 |
Número de cotas emitidas
4.330.214
Mar/2021: 4.330.214
Fev/2021: 4.330.214
Número de cotistas
17.377
Mar/2021: 16.085
Fev/2021: 14.978
Valor patrimonial por cota
R$ 98,21
Mar/2021: R$ 98,09
Fev/2021: R$ 99,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,46 mi | 3,16 mi | 3,33 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,7300 | R$ 0,7700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Mar/2021: 3,16 mi
Fev/2021: 3,33 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2021: 0,00
Fev/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2021: 0,00
Fev/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
416,46 mi
Mar/2021: 431,47 mi
Fev/2021: 425,00 mi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
392,79 mi
94,32%
|
375,11 mi
86,94%
|
399,58 mi
94,02%
|
| Bônus de subscrição |
23,67 mi
5,68%
|
55,37 mi
12,83%
|
24,54 mi
5,77%
|
Fundos imobiliários
392,79 mi
94,32%
Mar/2021: 375,11 mi (86,94%)
Fev/2021: 399,58 mi (94,02%)
Bônus de subscrição
23,67 mi
5,68%
Mar/2021: 55,37 mi (12,83%)
Fev/2021: 24,54 mi (5,77%)