XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2021
Entrega
07/06/2021 16:23
Informes Periódicos
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 420,29 mi | 430,75 mi | 442,14 mi |
| Patrimônio líquido | 414,93 mi | 425,28 mi | 424,73 mi |
| Total dos passivos | 5,36 mi | 5,47 mi | 17,41 mi |
| Liquidez total | 9,93 mi | 12,24 mi | 4,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,28% | 1,27% | 3,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
420,29 mi
Abr/2021: 430,75 mi
Mar/2021: 442,14 mi
Patrimônio líquido
414,93 mi
Abr/2021: 425,28 mi
Mar/2021: 424,73 mi
Total dos passivos
5,36 mi
Abr/2021: 5,47 mi
Mar/2021: 17,41 mi
Liquidez total
9,93 mi
Abr/2021: 12,24 mi
Mar/2021: 4,91 mi
Índice de solvência
1,28%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 1,27%
Mar/2021: 3,94%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.330.214 | 4.330.214 | 4.330.214 |
| Número de cotistas | 18.527 | 17.377 | 16.085 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,82 | R$ 98,21 | R$ 98,09 |
Número de cotas emitidas
4.330.214
Abr/2021: 4.330.214
Mar/2021: 4.330.214
Número de cotistas
18.527
Abr/2021: 17.377
Mar/2021: 16.085
Valor patrimonial por cota
R$ 95,82
Abr/2021: R$ 98,21
Mar/2021: R$ 98,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,77 mi | 3,46 mi | 3,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8700 | R$ 0,8000 | R$ 0,7300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,77 mi
└─ Por cota
R$ 0,8700
Abr/2021: 3,46 mi
Mar/2021: 3,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
408,93 mi
Abr/2021: 416,46 mi
Mar/2021: 431,47 mi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
397,26 mi
97,15%
|
392,79 mi
94,32%
|
375,11 mi
86,94%
|
| Bônus de subscrição |
11,67 mi
2,85%
|
23,67 mi
5,68%
|
55,37 mi
12,83%
|
Fundos imobiliários
397,26 mi
97,15%
Abr/2021: 392,79 mi (94,32%)
Mar/2021: 375,11 mi (86,94%)
Bônus de subscrição
11,67 mi
2,85%
Abr/2021: 23,67 mi (5,68%)
Mar/2021: 55,37 mi (12,83%)