XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2021
Entrega
12/07/2021 10:01
Informes Periódicos
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 408,34 mi | 420,29 mi | 430,75 mi |
| Patrimônio líquido | 401,34 mi | 414,93 mi | 425,28 mi |
| Total dos passivos | 7,00 mi | 5,36 mi | 5,47 mi |
| Liquidez total | 25,04 mi | 9,93 mi | 12,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,71% | 1,28% | 1,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
408,34 mi
Mai/2021: 420,29 mi
Abr/2021: 430,75 mi
Patrimônio líquido
401,34 mi
Mai/2021: 414,93 mi
Abr/2021: 425,28 mi
Total dos passivos
7,00 mi
Mai/2021: 5,36 mi
Abr/2021: 5,47 mi
Liquidez total
25,04 mi
Mai/2021: 9,93 mi
Abr/2021: 12,24 mi
Índice de solvência
1,71%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 1,28%
Abr/2021: 1,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.330.214 | 4.330.214 | 4.330.214 |
| Número de cotistas | 19.459 | 18.527 | 17.377 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,68 | R$ 95,82 | R$ 98,21 |
Número de cotas emitidas
4.330.214
Mai/2021: 4.330.214
Abr/2021: 4.330.214
Número de cotistas
19.459
Mai/2021: 18.527
Abr/2021: 17.377
Valor patrimonial por cota
R$ 92,68
Mai/2021: R$ 95,82
Abr/2021: R$ 98,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,25 mi | 3,77 mi | 3,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,8700 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Mai/2021: 3,77 mi
Abr/2021: 3,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
383,30 mi
Mai/2021: 408,93 mi
Abr/2021: 416,46 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
378,25 mi
98,68%
|
397,26 mi
97,15%
|
392,79 mi
94,32%
|
| Bônus de subscrição |
5,05 mi
1,32%
|
11,67 mi
2,85%
|
23,67 mi
5,68%
|
Fundos imobiliários
378,25 mi
98,68%
Mai/2021: 397,26 mi (97,15%)
Abr/2021: 392,79 mi (94,32%)
Bônus de subscrição
5,05 mi
1,32%
Mai/2021: 11,67 mi (2,85%)
Abr/2021: 23,67 mi (5,68%)