XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2020
Entrega
14/01/2021 08:07
Informes Periódicos
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 434,68 mi | 436,97 mi | 339,52 mi |
| Patrimônio líquido | 427,93 mi | 335,07 mi | 333,59 mi |
| Total dos passivos | 6,76 mi | 101,90 mi | 5,93 mi |
| Liquidez total | 9,96 mi | 86,06 mi | 11,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,55% | 23,32% | 1,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
434,68 mi
Nov/2020: 436,97 mi
Out/2020: 339,52 mi
Patrimônio líquido
427,93 mi
Nov/2020: 335,07 mi
Out/2020: 333,59 mi
Total dos passivos
6,76 mi
Nov/2020: 101,90 mi
Out/2020: 5,93 mi
Liquidez total
9,96 mi
Nov/2020: 86,06 mi
Out/2020: 11,86 mi
Índice de solvência
1,55%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 23,32%
Out/2020: 1,75%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: -
Out/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.330.214 | 3.350.000 | 3.350.000 |
| Número de cotistas | 12.408 | 11.290 | 10.096 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,82 | R$ 100,02 | R$ 99,58 |
Número de cotas emitidas
4.330.214
Nov/2020: 3.350.000
Out/2020: 3.350.000
Número de cotistas
12.408
Nov/2020: 11.290
Out/2020: 10.096
Valor patrimonial por cota
R$ 98,82
Nov/2020: R$ 100,02
Out/2020: R$ 99,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,03 mi | 3,05 mi | 2,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,9114 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,03 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Nov/2020: 3,05 mi
Out/2020: 2,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2020: 0,00
Out/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2020: 0,00
Out/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
410,43 mi
Nov/2020: 350,81 mi
Out/2020: 327,56 mi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
340,28 mi
82,91%
|
342,07 mi
97,51%
|
318,81 mi
97,33%
|
| Bônus de subscrição |
61,26 mi
14,93%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
340,28 mi
82,91%
Nov/2020: 342,07 mi (97,51%)
Out/2020: 318,81 mi (97,33%)
Bônus de subscrição
61,26 mi
14,93%
Nov/2020: 0,00 (-)
Out/2020: 0,00 (-)